KODEX 미국머니마켓액티브

13,191.78

기준 NAV 대비 -62.22 (-0.47%) 야간 추정

0048J0 KAP 미국 머니마켓 지수 환노출

종가: 13,245원
기준 NAV: 13,254.00
내일 예상가: 13,183원
괴리율: +0.40%
시가총액: 9,327억

일별 종가

기간 수익률 -9.37%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.47% → 추정 NAV -0.47%

구성

자산

채권 78.9%
현금 20.6%

국가

미국 99.6%

업종

기타 99.6%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

86개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	USD현금 현금	100.00%	—	—
2	TOYOTA Float 08/13/27 채권	4.06%	—	—
3	KDB 4 5/8 02/15/27 채권	3.54%	—	—
4	KOROIL Float 11/14/26 채권	3.40%	—	—
5	CAT Float 05/14/27 채권	2.58%	—	—
6	B 11/24/26 채권	2.55%	—	—
7	ANZ 4 3/4 01/18/27 채권	2.44%	—	—
8	B 0 12/24/26 채권	2.12%	—	—
9	B 01/05/27 채권	2.12%	—	—
10	KOROIL Float 04/03/27 채권	2.12%	—	—
11	NYLIFE Float 04/02/27 채권	2.00%	—	—
12	DE Float 04/19/27 채권	1.85%	—	—
13	PSA Float 04/16/27 채권	1.66%	—	—
14	B 01/14/27 채권	1.42%	—	—
15	B 10/22/26 채권	1.42%	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년
시장가격	-0.30%	-3.41%	-9.25%	-8.49%	-4.93%	-2.69%
NAV	-0.27%	-3.51%	-9.30%	-8.61%	-4.75%	-2.69%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 삼성자산운용(ETF)
상장일: 2025-05-13
기초지수: KAP 미국 머니마켓 지수
순자산: 9,343억
총보수: 연 0.05%
추적오차율: 0.30%
분배: 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
분배수익률 (최근 1년): 4.81% · 주당 639원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

37.5억

1개월

453억

3개월

2,608억

1년

5,734억

투자 목적

이 투자신탁은 KAP 한국자산평가가 발표하는 KAP 미국 머니마켓 지수를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 초과하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	13,245원	13,254.00	-0.23%	-0.07%