ACE 미국30년국채액티브(H)

6,949.00

기준 NAV 대비 +0.00 (0.00%) 야간 추정

453850 Bloomberg U.S Treasury 20+ Year Total Return Index 환헤지(H)

종가: 6,945원
기준 NAV: 6,949.00
내일 예상가: 6,945원
괴리율: -0.06%
시가총액: 1.5조

일별 종가

기간 수익률 -3.88%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% → 추정 NAV 0.00%

구성

자산

채권 37.5%
주식 37.3%
현금 23.9%
기타 1.2%

국가

미국 77.9%
한국 20.7%

업종

기타 28.9%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

35개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	[USD] 예금 현금	100.00%	—	—
2	SP 0 05/15/55 채권	7.82%	—	—
3	SP 0 08/15/55 채권	7.82%	—	—
4	SP 0 02/15/55 채권	6.58%	—	—
5	T 4 5/8 11/15/55 채권	4.63%	—	—
6	T 4 1/4 02/15/54 채권	1.68%	—	—
7	T 1 7/8 02/15/51 채권	0.97%	—	—
8	SP 0 05/15/56 채권	0.85%	—	—
9	SP 0 11/15/55 채권	0.81%	—	—
10	SP 0 02/15/56 채권	0.77%	—	—
11	T 5 05/15/56 채권	0.62%	—	—
12	T 3 5/8 02/15/53 채권	0.56%	—	—
13	T 4 3/4 02/15/56 채권	0.50%	—	—
14	T 4 1/2 11/15/54 채권	0.46%	—	—
15	T 3 5/8 05/15/53 채권	0.43%	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(4개 남음).

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년
시장가격	+2.94%	-1.67%	-3.33%	-4.82%	-6.11%	-9.74%	+0.14%
NAV	+2.93%	-1.73%	-3.37%	-4.80%	-6.16%	-9.54%	+0.11%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 한국투자신탁운용
상장일: 2023-03-14
기초지수: Bloomberg U.S Treasury 20+ Year Total Return Index
순자산: 1조 4,607억
총보수: 연 0.05%
추적오차율: 2.83%
분배: 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
분배수익률 (최근 1년): 4.23% · 주당 296원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

40.5억

1개월

126억

3개월

-150억

1년

-6,506억

투자 목적

· 본 투자신탁은 해외 채권을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자 대상자산으로 하여 비교지수인 Bloomberg US Treasury 20+ Year Total return Index 대비 초과성과 달성을 목표로 하는 액티브 상장지수집합투자기구입니다. · 본 투자신탁은 약 30년 만기 수준의 미국 국채가 갖는 듀레이션 수준의 포트폴리오 구축을 주된 투자전략으로 하며, 이를 위하여 미국상장 장기 국채, 국채관련 ETF에 주로 투자하며, 운용 목적 달성 및 운용 효율성 제고를 위하여 약관상 허용 한도 내 집합투자증권 및 파생상품에도 일부 투자할 수 있습니다. · 본 투자신탁은 환헤지형 상품으로, 상대국의 환율 변동 노출을 최소화하는 환헷지 전략을 실시합니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	6,945원	6,949.00	-0.86%	-0.06%