KODEX 금액티브

11,415.22

기준 NAV 대비 -95.78 (-0.83%) 야간 추정

0064K0 Bloomberg Gold Spot NY 4pm USD Index 환노출

종가: 11,505원
기준 NAV: 11,511.00
내일 예상가: 11,409원
괴리율: +0.79%
시가총액: 1,493억

일별 종가

기간 수익률 -7.17%

이렇게 계산했어요 기초자산 -0.43% · 환율 -0.40% → 추정 NAV -0.83%

구성

자산

주식 80.5%
기타 20.0%

국가

미국 80.5%
한국 19.4%

업종

기타 100.0%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

9개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.49%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	SPDR GOLD SHARES GLD· 380 USD	80.53%	-0.61%	−0.49%p
2	원화현금 현금	0.00%	—	—
3	iShares Gold Trust Micro	—	—	—
4	abrdn Physical Gold Shares ETF	—	—	—
5	Goldman Sachs Physical Gold ETF	—	—	—
6	SPDR Gold MiniShares Trust	—	—	—
7	금 99.99_1Kg	—	—	—
8	Graniteshares Gold Trust	—	—	—
9	iShares Gold Trust	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(7개 남음).

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년
시장가격	-0.81%	-8.80%	-6.75%	-21.98%	-11.85%	-11.41%
NAV	-0.93%	-7.94%	-7.65%	-22.25%	-11.43%	-10.09%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 삼성자산운용(ETF)
상장일: 2025-06-17
기초지수: Bloomberg Gold Spot NY 4pm USD Index
순자산: 1,507억
총보수: 연 0.3%
추적오차율: 1.71%
분배: 없음

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

-17.4억

1개월

-1.77억

3개월

78.9억

1년

-359억

투자 목적

이 투자신탁은 Bloomberg가 발표하는 Bloomberg Gold Spot NY 4pm USD Index 를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 초과하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	11,505원	11,511.00	-0.86%	-0.05%