1Q
1Q 은액티브
7,091.68기준 NAV 대비 -52.32 (-0.73%) 야간 추정
0172V0 Bloomberg Blended Silver Spot USD index 환노출
- 종가
- 7,180원
- 기준 NAV
- 7,144.00
- 내일 예상가
- 7,127원
- 괴리율
- +1.25%
- 시가총액
- 535억
일별 종가
기간 수익률 -8.90%
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.35% · 환율 -0.39% → 추정 NAV -0.73%
구성
자산
- 주식 99.5%
- 현금 0.5%
국가
- 미국 55.7%
- 기타 43.7%
- 한국 0.5%
업종
- 기타 100.0%
구성종목
6개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST | — | — | — |
| 2 | ISHARES SILVER TRUST | — | — | — |
| 3 | ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES | — | — | — |
| 4 | ISHARES PHYSICAL SILVER ETC | — | — | — |
| 5 | UBS ETF SILVER | — | — | — |
| 6 | 원화현금 현금 | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(5개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 |
|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -5.57% | -17.33% | -9.60% | -34.53% |
| NAV | -6.32% | -16.04% | -10.93% | -35.08% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 하나자산운용
- 상장일
- 2026-03-31
- 기초지수
- Bloomberg Blended Silver Spot USD index
- 순자산
- 533억
- 총보수
- 연 0.3%
- 추적오차율
- 8.66%
- 분배
- 없음
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-3.56억
1개월
28.7억
3개월
56.2억
1년
403억
투자 목적
· 이 투자신탁은 Bloomberg Blended Silver Spot USD Index를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 원활하게 추종하는 가운데, 제한적 초과수익을 창출하는 것을 목적으로 합니다.· Bloomberg Blended Silver Spot USD Index는 Bloomberg Index Service에서 산출, 발표하는 지수로써, 블룸버그 표시 은 현물 가격의 미국 뉴욕 16:00 시점 가격 추종 지수에 90% 가중, 영국 런던 16:00 시점 가격 추종 지수에 10% 가중한 지수입니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 7,180원 | 7,144.00 | -0.35% | +0.50% |