RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H)

10,789.37

기준 NAV 대비 -43.63 (-0.40%) 야간 추정

0005C0 S&P500 Yen Hedged Index(PR) 환헤지(H)

종가: 10,840원
기준 NAV: 10,833.00
내일 예상가: 10,796원
괴리율: +0.47%
시가총액: 70억

일별 종가

기간 수익률 -4.79%

이렇게 계산했어요 기초자산 -0.40% → 추정 NAV -0.40%

구성

자산

현금 102.5%

국가

한국 100.0%

업종

기타 100.0%

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구성종목

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년
시장가격	-2.22%	-4.84%	-5.01%	-2.87%	-1.32%	-1.21%
NAV	-2.75%	-4.44%	-5.68%	-4.27%	-1.87%	-1.26%

2026.10.20 기준

ETF 정보

운용사: KB자산운용
상장일: 2025-01-14
기초지수: S&P500 Yen Hedged Index(PR)
순자산: 70.3억
총보수: 연 0.1%
추적오차율: 0.34%
분배: 없음
분배수익률 (최근 1년): 1.81% · 주당 196원

자금 순유입 · 2026.10.20 기준

1주

1개월

3개월

1년

-17.8억

투자 목적

이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices, LLC가 산출 및 발표하는 ’S&P 500 YEN Hedged Index’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 상장지수집합투자기구입니다. S&P 500 YEN Hedged Index는 뉴욕상업거래소(NYSE), 나스닥증권거래소(NASDAQ) 등 미국 증권시장에서 거래되는 종목 중 시가총액, 유동성, 산업대표성 등이 반영된 500개 종목으로 구성된 S&P500을 기초지수로, 달러화(USD)에서 엔화(JPY)로 환헤지를 실시하는 지수입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-21	10,840원	10,833.00	+0.23%	+0.06%
2026-10-20	10,815원	10,816.00	-0.64%	-0.01%