TI
TIGER 토탈월드스탁액티브
11,977.95기준 NAV 대비 -55.05 (-0.46%) 야간 추정
0060H0 FTSE Global All Cap Index(PR) 환노출
- 종가
- 12,080원
- 기준 NAV
- 12,033.00
- 내일 예상가
- 12,025원
- 괴리율
- +0.85%
- 시가총액
- 3,854억
일별 종가
기간 수익률 -8.43%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.46% → 추정 NAV -0.46%
구성
자산
- 주식 91.3%
- 현금 0.7%
- 기타 0.3%
국가
- 미국 67.1%
- 기타 17.2%
- 일본 4.4%
- 한국 2.3%
- 중국 1.0%
- 홍콩 0.3%
업종
- 기타 28.5%
- 정보기술 24.1%
- 금융 9.0%
- 커뮤니케이션 5.8%
- 경기소비재 5.7%
- 그 외 19.1%
구성종목
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -1.14% | -3.71% | -9.18% | -3.60% | +4.17% | +9.65% |
| NAV | -1.99% | -4.70% | -9.85% | -4.55% | +3.00% | +8.08% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 미래에셋자산운용
- 상장일
- 2025-06-24
- 기초지수
- FTSE Global All Cap Index(PR)
- 순자산
- 3,834억
- 총보수
- 연 0.25%
- 추적오차율
- 4.08%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 1.69% · 주당 206원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
36.6억
1개월
61.2억
3개월
242억
1년
824억
투자 목적
- 이 ETF는 글로벌 선진국 및 이머징 국가 상장주식을 주된 투자대상자산으로 하며, ‘FTSE Global All Cap Index (Price Return)(원화환산)’를 비교지수로 하여 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. - ‘FTSE Global All Cap Index’는 전 세계 선진국, 신흥국 49개 내외의 국가의 대형주, 중형주, 소형주를 시가총액 가중방식으로 구성한 지수입니다. 유니버스는 FTSE Russell의 기준에 따라 선진국, 신흥국으로 분류된 국가에 상장된 종목 중 시가총액, 유동성 등 요건을 갖춘 종목으로 하며, 국가별 누적 시가총액 상위 98%까지의 종목이 포함되도록 최종 구성합니다. 이 ETF는 해외 투자대상자산에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 비교지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 12,080원 | 12,033.00 | -0.90% | +0.39% |