SOL 미국배당미국채혼합50
10,467.11- 종가
- 10,560원
- 기준 NAV
- 10,525.00
- 내일 예상가
- 10,502원
- 괴리율
- +0.89%
- 시가총액
- 4,604억
구성
자산
- 주식 49.7%
- 채권 47.0%
- 현금 2.7%
국가
- 미국 94.1%
- 한국 2.7%
- 기타 2.6%
업종
- 기타 49.8%
- 필수소비재 10.1%
- 헬스케어 9.4%
- 에너지 8.2%
- 정보기술 6.0%
- 그 외 16.0%
구성종목
102개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.15%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T 4 1/4 11/15/34 채권 | 29.03% | — | — |
| 2 | T 4 5/8 02/15/35 채권 | 13.62% | — | — |
| 3 | COCA-COLA COKE· 210 USD | 6.73% | -0.19% | −0.01%p |
| 4 | T 3 7/8 08/15/34 채권 | 4.39% | — | — |
| 5 | TEXAS INSTRUMENTS TXN· 276 USD | 3.07% | -0.12% | −0.00%p |
| 6 | PROCTER & GAMBLE CO PG· 158 USD | 3.02% | -1.04% | −0.03%p |
| 7 | CHEVRON CVX· 224 USD | 3.00% | -0.28% | −0.01%p |
| 8 | QUALCOMM QCOM· 174 USD | 2.89% | +0.83% | +0.02%p |
| 9 | AMGEN AMGN· 425 USD | 2.72% | -1.75% | −0.05%p |
| 10 | PEPSICO INC PEP· 134 USD | 2.69% | +1.58% | +0.04%p |
| 11 | Merck & Co MRK· 144 USD | 2.68% | -1.59% | −0.04%p |
| 12 | ABBOTT LABORATORIES ABT· 104 USD | 2.67% | -0.79% | −0.02%p |
| 13 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ· 44.15 USD | 2.49% | -1.43% | −0.04%p |
| 14 | Accenture PLC ACN· 237 USD | 2.49% | +3.16% | +0.08%p |
| 15 | Bristol Myers Squibb BMY· 58.83 USD | 2.06% | -1.54% | −0.03%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(17개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +2.22% | -2.88% | -7.94% | -5.76% | +1.95% | +6.28% |
| NAV | +2.23% | -2.95% | -7.94% | -5.99% | +2.41% | +5.92% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 신한자산운용
- 상장일
- 2024-09-24
- 기초지수
- KRX 다우존스 미국배당국채 혼합지수
- 순자산
- 4,616억
- 총보수
- 연 0.15%
- 추적오차율
- 0.83%
- 분배
- 올해 10회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 2.97% · 주당 315원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
투자 목적
이 투자신탁은 법 시행령 제 92조 2항제 4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 한국거래소에서 산출 및 발표하는 다우존스 미국 배당 100 지수(Dow Jones U.S. Dividend 100 Index)’와 ‘KRX 미국채 10년지수’의 수익률을 5:5로 혼합하여 산출하는 지수를 기초지수로 하여 기초지수 수익률의 정배수를 추적하는 것을 목표로 하는 상품입니다. 기초지수의 주식 부문의 Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(PR)은 미국 주식 중 일관된 배당금 지급을 하고 있는 펀더멘털이 강한 대표 100개에 분산 투자하는 전략의 지수입니다(세부적으로는 최소 10년의 기간동안 연속적으로 배당을 지급했던 기업들 중 현금흐름, ROE (자기자본수익률), 배당수익률과 5년 배당성장률을 기준으로 상위 100개 종목을 선별). 채권부문 지수인 KRX 미국채 10년지수(순가격지수, PR)는 미국채 10년물 중 최근 발행 종목 순으로 총 3종목 선정하는 지수입니다. 해당 상품은 ‘퇴직연금감독규정 제11조(적립금 운용방법 등) 제1항5호’의 내용 개정(’23.11.16)에 따라 퇴직연금에서 100% 투자 가능한 혼합형 집합투자기구에서 주식 투자 비중이 최대 40%에서 50%로 상향됨에 따라 당사는 퇴직연금 투자에 적합한 미국배당 주식 50%를 투자하는 혼합형 ETF 상품을 출시하는 것을 목적으로 만든 상품입니다. 해당 상품은 현물 투자를 통해 기초지수의 움직임을 추적하며, 미국 달러에 대해서 환노출되는 구조이며 매월 분배금을 지급하는 월배당 ETF로, 국내 투자자들의 인컴 투자 수단의 다양성에 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 해당 ETF투자의 경우 1주당 10,000원(최초 설정시점 기준)으로 투자를 할 수 있습니다. 설정단위는 100,000좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 10,560원 | 10,525.00 | -0.42% | +0.33% |