ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브

14,574.10

기준 NAV 대비 -92.90 (-0.63%) 야간 추정

438100 NASDAQ-100 US T-Bills 50/50 Index 환노출

종가: 14,660원
기준 NAV: 14,667.00
내일 예상가: 14,567원
괴리율: +0.59%
시가총액: 9,280억

일별 종가

기간 수익률 -8.48%

이렇게 계산했어요 기초자산 -0.16% · 환율 -0.48% → 추정 NAV -0.63%

구성

자산

주식 48.7%
채권 48.6%
현금 1.6%
기타 0.0%

국가

미국 64.1%
한국 28.0%
기타 6.8%

업종

기타 81.8%
정보기술 10.0%
커뮤니케이션 2.6%
경기소비재 1.8%
필수소비재 1.1%
그 외 1.7%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

216개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.03%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	ACE 미국나스닥100 367380· 29,770원	27.96%	-0.79%	−0.22%p
2	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 QQQ· 718 USD	3.08%	+1.21%	+0.04%p
3	[USD] 예금 현금	1.90%	—	—
4	NVIDIA CORP NVDA· 217 USD	1.45%	+1.38%	+0.02%p
5	APPLE INC AAPL· 343 USD	1.39%	-0.15%	−0.00%p
6	MICROSOFT CORP MSFT· 534 USD	1.10%	+0.84%	+0.01%p
7	T 2 1/4 11/15/27 채권	0.93%	—	—
8	T 3 1/2 10/31/27 채권	0.91%	—	—
9	T 3 5/8 08/31/27 채권	0.84%	—	—
10	T 3 3/4 08/15/27 채권	0.79%	—	—
11	AMAZON.COM INC AMZN· 262 USD	0.79%	+4.98%	+0.04%p
12	MICRON TECHNOLOGY INC MU· 905 USD	0.78%	+2.97%	+0.02%p
13	T 4 1/4 03/15/27 채권	0.73%	—	—
14	T 3 7/8 12/31/27 채권	0.72%	—	—
15	KOEWPW 4 7/8 07/12/28 채권	0.70%	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년
시장가격	-2.52%	-3.45%	-9.62%	-4.05%	+0.65%	+4.47%	+11.43%
NAV	-2.70%	-3.77%	-9.80%	-4.29%	+0.63%	+4.28%	+11.25%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 한국투자신탁운용
상장일: 2022-08-26
기초지수: NASDAQ-100 US T-Bills 50/50 Index
순자산: 9,279억
총보수: 연 0.15%
추적오차율: 4.52%
분배: 없음
분배수익률 (최근 1년): 1.96% · 주당 288원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

45.3억

1개월

197억

3개월

820억

1년

6,569억

투자 목적

· 이 투자신탁은 투자신탁재산의 운용방식을 지수의 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하는 Active ETF이며, 해외채권을 주된 투자대상자산으로 하여 시장수익률 대비 초과수익을 추구할 계획입니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	14,660원	14,667.00	-0.31%	-0.05%