FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합

8,220.07

기준 NAV 대비 -19.93 (-0.24%) 야간 추정

0073X0 KEDI 알리바바미국채커버드콜혼합지수(TR) 환노출

종가: 8,240원
기준 NAV: 8,240.00
내일 예상가: 8,220원
괴리율: +0.24%
시가총액: 45억

일별 종가

기간 수익률 -14.77%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.24% → 추정 NAV -0.24%

구성

자산

주식 81.5%
기타 9.8%
현금 8.9%

국가

미국 81.5%
기타 9.6%
한국 8.9%

업종

기타 76.3%
경기소비재 23.7%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

9개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.50%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	State Street SPDR Portfolio Long Term Tr SPTL· 24.30 USD	81.45%	-0.61%	−0.50%p
2	Vanguard Long-Term Treasury ETF 채권	3.16%	—	—
3	iShare 20+ Year Treasury Bond ETF 채권	3.14%	—	—
4	Ishares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ET 채권	2.63%	—	—
5	Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 채권	0.36%	—	—
6	원화현금 현금	0.00%	—	—
7	TLT US 10/16/26 C77 Equity 채권	-0.01%	—	—
8	TLT US 10/16/26 C77.5 Equity 채권	-0.02%	—	—
9	ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(1개 남음).

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년
시장가격	-0.18%	-6.28%	-14.91%	-18.46%	-17.81%	-20.36%
NAV	+0.30%	-5.35%	-14.36%	-18.47%	-17.52%	-20.35%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 브이아이자산운용
상장일: 2025-07-01
기초지수: KEDI 알리바바미국채커버드콜혼합지수(TR)
순자산: 45.6억
총보수: 연 0.36%
추적오차율: 2.54%
분배: 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
분배수익률 (최근 1년): 15.17% · 주당 1,250원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

1개월

3개월

1년

-25.2억

투자 목적

이 투자신탁은 집합투자증권을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 한국경제신문이 산출 및 발표하는 ‘KEDI 알리바바 미국채커버드콜 혼합지수(원화환산)’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 상장지수투자신탁으로, 알리바바(BABA, ADR) 주식 매수, 미국국채 ETF 포트폴리오 매수 및 콜옵션 매도로 구성된 기초지수 추종을 위해 해외주식, 채권관련 집합투자증권(ETF), 채권관련 파생상품 등에 주로 투자하며, 외화표시자산에의 투자에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않습니다. 또한, 이 투자신탁은 기초자산에서 발생하는 배당재원 등의 범위 내에서 매월 분배금을 수익자에게 지급함을 목적으로 운용될 예정입니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	8,240원	8,240.00	0.00%	0.00%