KODEX 미국10년국채액티브(H)

9,287.00

기준 NAV 대비 -0.00 (0.00%) 야간 추정

0091C0 KAP 미국 국채 10년 지수(총수익) 환헤지(H)

종가: 9,305원
기준 NAV: 9,287.00
내일 예상가: 9,305원
괴리율: +0.19%
시가총액: 1,958억

일별 종가

기간 수익률 -2.93%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% → 추정 NAV 0.00%

구성

자산

주식 63.3%
채권 29.6%
현금 7.0%

국가

미국 92.9%
한국 7.0%

업종

기타 99.9%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

17개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.25%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Du XSVN· 45.07 USD	63.33%	-0.40%	−0.25%p
2	T 4 1/4 05/15/35 채권	6.41%	—	—
3	T 4 1/2 02/15/36 채권	5.74%	—	—
4	T 4 5/8 02/15/35 채권	4.05%	—	—
5	T 4 11/15/35 채권	3.04%	—	—
6	T 4 1/8 02/15/36 채권	2.63%	—	—
7	T 4 3/8 05/15/36 채권	2.63%	—	—
8	T 4 1/4 11/15/34 채권	1.69%	—	—
9	T 4 5/8 08/15/36 채권	1.35%	—	—
10	T 4 1/4 08/15/35 채권	0.81%	—	—
11	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B 채권	0.30%	—	—
12	iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ET 채권	0.28%	—	—
13	iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ET 채권	0.21%	—	—
14	iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ET 채권	0.21%	—	—
15	F/m US Treasury 10 Year Note ETF 채권	0.18%	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년
시장가격	+0.97%	-0.58%	-2.87%	-3.79%	-4.60%	-5.28%
NAV	+1.14%	-0.55%	-2.69%	-3.68%	-4.38%	-4.96%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 삼성자산운용(ETF)
상장일: 2025-08-19
기초지수: KAP 미국 국채 10년 지수(총수익)
순자산: 1,961억
총보수: 연 0.15%
추적오차율: 1.46%
분배: 올해 10회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10월)
분배수익률 (최근 1년): 4.14% · 주당 386원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

37.2억

1개월

105억

3개월

148억

1년

569억

투자 목적

이 투자신탁은 한국자산평가(KAP)가 산출하는 KAP 미국 국채 10년 지수(총수익)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 액티브상장지수펀드입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	9,305원	9,287.00	-0.21%	+0.19%