RI
RISE 미국나스닥100
28,709.26기준 NAV 대비 -220.74 (-0.76%) 야간 추정
368590 NASDAQ 100 환노출
- 종가
- 28,975원
- 기준 NAV
- 28,930.00
- 내일 예상가
- 28,754원
- 괴리율
- +0.93%
- 시가총액
- 1.6조
나스닥 100 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.32% · 환율 -0.44% → 추정 NAV -0.76%
구성
자산
- 주식 99.3%
- 기타 0.2%
국가
- 미국 96.0%
- 기타 3.5%
업종
- 정보기술 57.5%
- 커뮤니케이션 14.7%
- 경기소비재 10.6%
- 필수소비재 6.4%
- 헬스케어 4.4%
- 그 외 6.1%
구성종목
102개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.19%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP NVDA· 217 USD | 8.16% | +1.38% | +0.11%p |
| 2 | APPLE INC AAPL· 343 USD | 7.81% | -0.15% | −0.01%p |
| 3 | MICROSOFT CORP MSFT· 534 USD | 6.18% | +0.84% | +0.05%p |
| 4 | AMAZON.COM INC AMZN· 262 USD | 4.42% | +4.98% | +0.22%p |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC MU· 905 USD | 4.40% | +2.97% | +0.13%p |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 538 USD | 3.78% | +1.76% | +0.07%p |
| 7 | META PLATFORMS INC-CLASS A META· 705 USD | 3.27% | -0.55% | −0.02%p |
| 8 | ALPHABET INC-CL A GOOG· 340 USD | 3.11% | +0.96% | +0.03%p |
| 9 | TESLA INC TSLA· 368 USD | 3.02% | +3.76% | +0.11%p |
| 10 | ALPHABET INC-CL C GOOG· 340 USD | 2.93% | +0.96% | +0.03%p |
| 11 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A SPCX· 148 USD | 2.73% | +1.32% | +0.04%p |
| 12 | WALMART INC WMT· 119 USD | 2.49% | -0.09% | −0.00%p |
| 13 | BROADCOM INC AVGO· 335 USD | 2.48% | +1.78% | +0.04%p |
| 14 | INTEL CORP INTC· 92.03 USD | 2.08% | +2.43% | +0.05%p |
| 15 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR· 194 USD | 1.92% | +4.36% | +0.08%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -4.66% | -3.76% | -9.73% | +1.28% | +7.67% | +13.83% | +25.45% | +17.31% |
| NAV | -5.84% | -4.67% | -11.02% | -0.36% | +6.09% | +11.30% | +24.76% | +17.03% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- KB자산운용
- 상장일
- 2020-11-06
- 기초지수
- NASDAQ 100
- 순자산
- 1조 5,348억
- 총보수
- 연 0.0062%
- 추적오차율
- 0.17%
- 분배
- 올해 3회 (3,6,9월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.62% · 주당 181원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
87.7억
1개월
272억
3개월
1,362억
1년
2,224억
투자 목적
이 투자신탁은 미국 나스닥증권시장에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 하여, 나스닥에서 산출 및 발표하는 ‘NASDAQ 100 Index’ 를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. NASAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위 100개 우량종목 (금융주 제외) 을 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. ETF의 설정단위는 100,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 28,975원 | 28,930.00 | -0.28% | +0.16% |