TI
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜
9,886.94기준 NAV 대비 -79.06 (-0.79%) 야간 추정
486290 NASDAQ 100 Daily Covered Call Target Premium 15% 지수(TR) 환노출
- 종가
- 9,980원
- 기준 NAV
- 9,966.00
- 내일 예상가
- 9,901원
- 괴리율
- +0.94%
- 시가총액
- 2.5조
나스닥 100 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.36% · 환율 -0.44% → 추정 NAV -0.79%
구성
자산
- 주식 95.1%
- 현금 4.2%
- 파생상품 4.1%
- 기타 0.1%
국가
- 미국 87.4%
- 한국 9.1%
- 기타 7.1%
업종
- 정보기술 49.8%
- 기타 17.6%
- 커뮤니케이션 12.7%
- 경기소비재 9.2%
- 필수소비재 5.5%
- 그 외 8.7%
구성종목
106개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.05%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP NVDA· 217 USD | 7.09% | +1.38% | +0.10%p |
| 2 | APPLE INC AAPL· 343 USD | 6.78% | -0.15% | −0.01%p |
| 3 | MICROSOFT CORP MSFT· 534 USD | 5.37% | +0.84% | +0.05%p |
| 4 | 133690· 173,155원 | 4.75% | -0.79% | −0.04%p |
| 5 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 QQQ· 718 USD | 4.11% | +1.21% | +0.05%p |
| 6 | AMAZON.COM INC AMZN· 262 USD | 3.83% | +4.98% | +0.19%p |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC MU· 905 USD | 3.82% | +2.97% | +0.11%p |
| 8 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 538 USD | 3.29% | +1.76% | +0.06%p |
| 9 | META PLATFORMS INC-CLASS A META· 705 USD | 2.84% | -0.55% | −0.02%p |
| 10 | ALPHABET INC-CL A GOOG· 340 USD | 2.70% | +0.96% | +0.03%p |
| 11 | TESLA INC TSLA· 368 USD | 2.62% | +3.76% | +0.10%p |
| 12 | ALPHABET INC-CL C GOOG· 340 USD | 2.55% | +0.96% | +0.02%p |
| 13 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A SPCX· 148 USD | 2.37% | +1.32% | +0.03%p |
| 14 | WALMART INC WMT· 119 USD | 2.16% | -0.09% | −0.00%p |
| 15 | BROADCOM INC AVGO· 335 USD | 2.16% | +1.78% | +0.04%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -4.53% | -4.03% | -10.37% | +0.08% | +5.83% | +11.53% |
| NAV | -5.68% | -4.90% | -11.33% | -1.44% | +4.60% | +9.43% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 미래에셋자산운용
- 상장일
- 2024-06-25
- 기초지수
- NASDAQ 100 Daily Covered Call Target Premium 15% 지수(TR)
- 순자산
- 2조 4,469억
- 총보수
- 연 0.25%
- 추적오차율
- 0.45%
- 분배
- 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 16.42% · 주당 1,642원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-4.55억
1개월
602억
3개월
5,953억
1년
1조 8,619억
투자 목적
- 이 ETF는 주로 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “NASDAQ100 15% Daily Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산)”의 수익률 추종을 목적으로 하는 ETF입니다. 이 ETF는 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다. - “NASDAQ100 15% Daily Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산)”는 미국 나스닥 시장에 상장된 종목 중 지수요건을 충족하는 상위100개 종목에 투자하는 동시에, 연간 프리미엄 15%를 목표로 익일 만기되는 NASDAQ100 ATM옵션을 매 영업일 매도하는 지수입니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 9,980원 | 9,966.00 | -0.20% | +0.14% |