KO
KODEX 미국배당커버드콜액티브
11,962.02기준 NAV 대비 -67.98 (-0.57%) 야간 추정
441640 S&P 500 환노출
- 종가
- 12,050원
- 기준 NAV
- 12,030.00
- 내일 예상가
- 11,982원
- 괴리율
- +0.74%
- 시가총액
- 1.7조
S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.16% · 환율 -0.40% → 추정 NAV -0.57%
구성
자산
- 주식 95.4%
- 현금 4.5%
국가
- 미국 94.3%
- 한국 4.5%
- 기타 1.0%
업종
- 기타 50.9%
- 금융 13.3%
- 정보기술 8.8%
- 헬스케어 7.0%
- 산업재 6.5%
- 그 외 13.4%
구성종목
31개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.08%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD S&P 500 ETF VOO· 705 USD | 31.94% | +0.43% | +0.14%p |
| 2 | AMPLIFY CWP ENHANCED DIVIDEND DIVO· 47.77 USD | 16.08% | -0.08% | −0.01%p |
| 3 | MICROSOFT MSFT· 534 USD | 3.74% | +0.84% | +0.03%p |
| 4 | VISA INC-CLASS A SHARES V· 403 USD | 3.52% | +0.08% | +0.00%p |
| 5 | AMGEN INC AMGN· 425 USD | 3.27% | -1.75% | −0.06%p |
| 6 | CATERPILLAR INC CAT· 726 USD | 3.13% | -0.68% | −0.02%p |
| 7 | JPMORGAN CHASE & CO JPM· 334 USD | 3.05% | -1.82% | −0.06%p |
| 8 | GOLDMAN SACHS GP Equity GS· 876 USD | 2.99% | -0.62% | −0.02%p |
| 9 | COCA-COLA CO/THE COKE· 210 USD | 2.91% | -0.19% | −0.01%p |
| 10 | CHEVRON CORP CVX· 224 USD | 2.71% | -0.28% | −0.01%p |
| 11 | AMERICAN EXPRESS CO AXP· 316 USD | 2.55% | +0.90% | +0.02%p |
| 12 | MERCK & CO. INC. MRK· 144 USD | 2.15% | -1.59% | −0.03%p |
| 13 | CME GROUP INC CME· 294 USD | 2.09% | -0.12% | −0.00%p |
| 14 | ALPHABET INC-CL A GOOG· 340 USD | 1.92% | +0.96% | +0.02%p |
| 15 | FEDEX CORP FDX· 294 USD | 1.87% | +0.08% | +0.00%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(3개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +0.25% | -1.77% | -5.98% | -1.73% | +3.31% | +9.85% | +16.47% |
| NAV | -0.28% | -2.48% | -6.28% | -2.50% | +3.03% | +8.93% | +16.30% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2022-09-27
- 기초지수
- S&P 500
- 순자산
- 1조 7,046억
- 총보수
- 연 0.19%
- 추적오차율
- 6.71%
- 분배
- 올해 10회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 9.77% · 주당 1,185원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
207억
1개월
622억
3개월
1,935억
1년
1조 679억
투자 목적
이 투자신탁은 S&P가 산출·발표하는 S&P500 Index(Price Return)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 액티브상장지수펀드입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 12,050원 | 12,030.00 | -0.66% | +0.17% |