KODEX 미국AI전력핵심인프라

16,746.87

기준 NAV 대비 -80.13 (-0.48%) 야간 추정

487230 iSelect 미국AI전력핵심인프라 지수(Price Return) 환노출

종가: 16,800원
기준 NAV: 16,827.00
내일 예상가: 16,720원
괴리율: +0.32%
시가총액: 1.2조

일별 종가

기간 수익률 -24.88%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.48% → 추정 NAV -0.48%

구성

자산

주식 95.0%
기타 4.8%
현금 0.1%

국가

미국 86.9%
기타 12.9%
한국 0.1%

업종

산업재 86.9%
에너지 8.1%
기타 5.0%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

11개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.05%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	BLOOM ENERGY CORPORATION BE· 226 USD	22.93%	+2.22%	+0.51%p
2	GE Vernova LLC GEV· 908 USD	21.60%	-1.39%	−0.30%p
3	Vertiv Holdings Co VRT· 206 USD	17.67%	-0.16%	−0.03%p
4	CAMECO CORP CCJ· 80.70 USD	10.05%	-1.01%	−0.10%p
5	Sterling Infrastructure Inc STRL· 423 USD	6.96%	-0.21%	−0.01%p
6	Forgent Power Solutions Inc FPS· 31.52 USD	6.02%	-0.51%	−0.03%p
7	Powell Industries Inc POWL· 166 USD	5.20%	+0.38%	+0.02%p
8	MasTec Inc MTZ· 191 USD	4.56%	-0.06%	−0.00%p
9	원화현금 현금	0.00%	—	—
10	Quanta Services Inc	—	—	—
11	Comfort Systems USA Inc	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(2개 남음).

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년
시장가격	-11.93%	-12.66%	-25.18%	-23.95%	+5.78%	-13.68%
NAV	-14.65%	-14.04%	-27.51%	-26.29%	+1.59%	-15.89%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 삼성자산운용(ETF)
상장일: 2024-07-09
기초지수: iSelect 미국AI전력핵심인프라 지수(Price Return)
순자산: 1조 2,348억
총보수: 연 0.45%
추적오차율: 0.12%
분배: 올해 3회 (1,4,7월)
분배수익률 (최근 1년): 0.35% · 주당 60원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

-249억

1개월

-229억

3개월

-266억

1년

3,939억

투자 목적

이 투자신탁은 iSelect에서 발표하는 iSelect 미국AI전력핵심인프라 지수(Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	16,800원	16,827.00	-3.14%	-0.16%