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TIGER 미국배당다우존스
14,376.09기준 NAV 대비 -57.91 (-0.40%) 야간 추정
458730 Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index 환노출
- 종가
- 14,450원
- 기준 NAV
- 14,434.00
- 내일 예상가
- 14,392원
- 괴리율
- +0.51%
- 시가총액
- 4.4조
일별 종가
기간 수익률 -5.81%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.40% → 추정 NAV -0.40%
구성
자산
- 주식 99.1%
- 현금 0.4%
국가
- 미국 93.8%
- 기타 5.3%
- 한국 0.4%
업종
- 필수소비재 20.2%
- 헬스케어 18.7%
- 에너지 16.2%
- 정보기술 11.9%
- 산업재 11.3%
- 그 외 21.2%
구성종목
99개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.33%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COCA-COLA CO/THE COKE· 210 USD | 9.36% | -0.19% | −0.02%p |
| 2 | TEXAS INSTRUMENTS INC TXN· 276 USD | 4.26% | -0.12% | −0.01%p |
| 3 | PROCTER & GAMBLE CO/THE PG· 158 USD | 4.20% | -1.04% | −0.04%p |
| 4 | CHEVRON CORP CVX· 224 USD | 4.17% | -0.28% | −0.01%p |
| 5 | CONOCOPHILLIPS COP· 145 USD | 4.16% | -0.87% | −0.04%p |
| 6 | QUALCOMM INC QCOM· 174 USD | 4.02% | +0.83% | +0.03%p |
| 7 | UNITEDHEALTH GROUP INC UNH· 407 USD | 4.01% | +1.36% | +0.05%p |
| 8 | HOME DEPOT INC HD· 310 USD | 3.83% | +0.08% | +0.00%p |
| 9 | AMGEN INC AMGN· 425 USD | 3.78% | -1.75% | −0.07%p |
| 10 | PEPSICO INC PEP· 134 USD | 3.74% | +1.58% | +0.06%p |
| 11 | MERCK & CO. INC. MRK· 144 USD | 3.73% | -1.59% | −0.06%p |
| 12 | ABBOTT LABORATORIES ABT· 104 USD | 3.71% | -0.79% | −0.03%p |
| 13 | VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ· 44.15 USD | 3.46% | -1.43% | −0.05%p |
| 14 | ACCENTURE PLC-CL A ACN· 237 USD | 3.46% | +3.16% | +0.11%p |
| 15 | ALTRIA GROUP INC MO· 74.09 USD | 2.95% | -1.36% | −0.04%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(30개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +3.72% | -1.79% | -3.99% | +1.34% | +16.29% | +24.66% | +16.03% |
| NAV | +3.65% | -1.74% | -3.88% | +1.28% | +17.03% | +24.11% | +16.10% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 미래에셋자산운용
- 상장일
- 2023-06-20
- 기초지수
- Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index
- 순자산
- 4조 4,087억
- 총보수
- 연 0.01%
- 추적오차율
- 0.46%
- 분배
- 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 2.99% · 주당 434원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
474억
1개월
1,648억
3개월
5,719억
1년
1조 8,281억
투자 목적
- 이 ETF는 주로 미국에 상장된 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, ‘Dow Jones U.S Dividend 100 지수(원화환산)(Price Return)’를 기초지수로 하는 ETF입니다. 이 ETF는 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다. - S&P Dow Jones Indices가 발표하는 ‘Dow Jones U.S Dividend 100 지수(원화환산)(Price Return)’는 미국 주식시장에 거래되는 종목 중, 재무비율을 기준으로 강한 펀더멘털을 가지고 있으며 배당을 꾸준히 지급하는 미국 기업 100개로 구성되는 지수입니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 14,450원 | 14,434.00 | -0.45% | +0.11% |