PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성)

57,613.05

기준 NAV 대비 -266.95 (-0.46%) 야간 추정

456200 Solactive SOFR Daily Total Return Index 환노출

종가: 57,905원
기준 NAV: 57,880.00
내일 예상가: 57,638원
괴리율: +0.51%
시가총액: 64억

일별 종가

기간 수익률 -9.64%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.46% → 추정 NAV -0.46%

구성

자산

파생상품 98.1%
주식 1.6%
현금 0.3%

국가

한국 99.7%
미국 0.3%

업종

기타 100.0%

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구성종목

4개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.01%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 456610· 58,000원	1.60%	-0.46%	−0.01%p
2	[USD] 예금 현금	0.30%	—	—
3	스왑(키움증권)_20240514 파생·기타	—	—	—
4	스왑(KB증권)_20241031 파생·기타	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년
시장가격	-0.18%	-3.39%	-9.33%	-8.38%	-4.36%	-2.69%	+3.82%
NAV	-0.28%	-3.53%	-9.29%	-8.69%	-4.88%	-2.93%	+3.74%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 한화자산운용
상장일: 2023-05-09
기초지수: Solactive SOFR Daily Total Return Index
순자산: 63.8억
총보수: 연 0.09%
추적오차율: 0.04%
분배: 없음
분배수익률 (최근 1년): 0.03% · 주당 15원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

1개월

3개월

1년

투자 목적

이 투자신탁은 SOFR 관련 장내외파생상품을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, Solactive에서 산출·발표하는 “Solactive SOFR Daily Total Return Index (원화환산)”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 비교지수인 “Solactive SOFR Daily Total Return Index”는 뉴욕연방준비은행이 산출 및 공표하는 SOFR 금리를 누적수익률 방식으로 글로벌 지수사업자인 Solactive가 산출하는 지수입니다. SOFR 금리란 미국의 무위험지표금리로 미국 국채를 담보로 하는 환매조건부채권(Repo) 1일물 금리를 의미하며 거래량 가중 방식으로 산정한 Repo 금리 데이터 중간값입니다. 동 지수는 미국 동부 표준시로 매영업일 오전 9시 30분에 산출됩니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	57,905원	57,880.00	-0.22%	+0.04%