KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성)

12,087.07

기준 NAV 대비 -51.93 (-0.43%) 야간 추정

460270 Solactive SOFR Daily Total Return Index 환노출

종가: 12,130원
기준 NAV: 12,139.00
내일 예상가: 12,078원
괴리율: +0.36%
시가총액: 98억

일별 종가

기간 수익률 -9.04%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.43% → 추정 NAV -0.43%

구성

자산

파생상품 95.5%
현금 3.3%
주식 1.1%

국가

한국 96.7%
미국 3.3%

업종

기타 100.0%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

3개 · 2026-10-20 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.00%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	[USD] 예금 현금	3.31%	—	—
2	ACE 미국달러SOFR금리(합성) 456880· 11,710원	1.13%	-0.43%	−0.00%p
3	스왑(메리츠증권)_260930_3229 파생·기타	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년
시장가격	-1.14%	-3.61%	-9.01%	-7.91%	-4.51%	-2.41%	+4.03%
NAV	-1.12%	-3.54%	-9.02%	-8.04%	-4.61%	-2.43%	+4.00%

2026.10.20 기준

ETF 정보

운용사: 키움투자자산운용
상장일: 2023-06-20
기초지수: Solactive SOFR Daily Total Return Index
순자산: 98.5억
총보수: 연 0.05%
추적오차율: 0.21%
분배: 없음
분배수익률 (최근 1년): 0.01% · 주당 1원

자금 순유입 · 2026.10.20 기준

1주

1개월

3개월

1년

투자 목적

1. 이 투자신탁은 SOFR 관련 장외파생상품(스왑)에 주로 투자하며, Solactive에서 산출 및 발표하는 “Solactive SOFR Daily Total Return Index(원화환산)”을 비교지수로 하는 액티브 상장지수집합투자기구로서 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치의 변화가 비교지수의 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. 2. 이 투자신탁은 대부분을 장외파생상품(스왑)에 투자하며, 이 외에도 투자신탁의 비교지수 대비 초과수익 실현을 위하여 달러 예금 및 달러 선물, 원화 현금성 자산(콜, Repo 등), 기일물 USD Repo 등에도 일부 투자할 수 있습니다. 또한 외화자산에 대하여 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 실시하지 않습니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-21	12,130원	12,139.00	-0.29%	-0.07%
2026-10-20	12,165원	12,162.00	-0.25%	+0.02%