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KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브
8,826.31기준 NAV 대비 -39.69 (-0.45%) 야간 추정
0132D0 KEDI 글로벌 K컬처밸류체인 지수(PR) 환노출
- 종가
- 8,865원
- 기준 NAV
- 8,866.00
- 내일 예상가
- 8,825원
- 괴리율
- +0.44%
- 시가총액
- 49억
일별 종가
기간 수익률 -2.96%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.45% → 추정 NAV -0.45%
구성
자산
- 주식 96.8%
- 현금 1.8%
- 기타 1.3%
국가
- 한국 79.8%
- 미국 16.3%
- 기타 3.7%
업종
- 필수소비재 45.7%
- 커뮤니케이션 28.7%
- 경기소비재 16.3%
- 기타 7.3%
- 헬스케어 1.8%
구성종목
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +0.96% | -3.24% | -4.99% | -12.34% | -12.68% |
| NAV | +1.26% | -2.69% | -4.52% | -13.18% | -12.62% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성액티브자산(ETF)
- 상장일
- 2025-11-25
- 기초지수
- KEDI 글로벌 K컬처밸류체인 지수(PR)
- 순자산
- 49.7억
- 총보수
- 연 0.5%
- 추적오차율
- 9.69%
- 분배
- 없음
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-9.18억
1년
-24.5억
투자 목적
이 투자신탁은 글로벌 K컬처 밸류체인 관련 산업과 관련된 국내 및 해외주식에 주로 투자하는 액티브상장지수펀드로서, 한국경제신문(KEDI)가 산출·발표하는 KEDI 글로벌K컬처 밸류체인 PR 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 8,865원 | 8,866.00 | -0.95% | -0.01% |