TI
TIGER 삼성전자SK하이닉스미국채혼합50
9,003.09기준 NAV 대비 -22.91 (-0.25%) 야간 추정
0233J0 KRX 삼성전자 SK하이닉스 미국채 혼합지수 환노출
- 종가
- 9,005원
- 기준 NAV
- 9,026.00
- 내일 예상가
- 8,982원
- 괴리율
- +0.02%
- 시가총액
- 1,801억
일별 종가
기간 수익률 -13.12%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.25% → 추정 NAV -0.25%
구성
자산
- 주식 70.3%
- 채권 25.1%
- 현금 4.6%
국가
- 한국 63.1%
- 미국 36.8%
업종
- 기타 50.2%
- 정보기술 49.8%
구성종목
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 |
|---|---|---|
| 시장가격 | -8.41% | -13.36% |
| NAV | -8.63% | -13.74% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 미래에셋자산운용
- 상장일
- 2026-08-25
- 기초지수
- KRX 삼성전자 SK하이닉스 미국채 혼합지수
- 순자산
- 1,842억
- 총보수
- 연 0.15%
- 추적오차율
- 2.03%
- 분배
- 올해 1회 (9월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.08% · 주당 7원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
2,069억
1년
2,069억
투자 목적
- 이 투자신탁은 채권 및 채권관련 집합투자증권과 주식 및 주식관련 집합투자증권을 주된 투자대상으로 하며, 1좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수인 “KRX 삼성전자 SK하이닉스 미국채 혼합 지수(Price Return)(원화환산)”의 수익률 추종을 목적으로 하는 ETF입니다. - “KRX 삼성전자 SK하이닉스 미국채 혼합지수”는 주식 지수인 "KRX 삼성전자S K하이닉스 혼합지수(PR)"와 채권 지수인 “KIS U.S. Treasury Bond 0-1Y 지수(TR)”의 비중을 매일 5:5로 조정하여 산출합니다.- 이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해서 채권 및 채권관련 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 90% 이하, 주식 및 주식관련 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 50% 미만을 투자합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 9,005원 | 9,026.00 | -2.17% | -0.23% |