ACE 미국부동산리츠(합성 H)

79,728.00

기준 NAV 대비 +0.00 (0.00%) 야간 추정

181480 Dow Jones U.S. Real Estate Index 환헤지(H)

종가: 79,400원
기준 NAV: 79,728.00
내일 예상가: 79,400원
괴리율: -0.41%
시가총액: 95억

일별 종가

기간 수익률 -9.14%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% → 추정 NAV 0.00%

구성

자산

현금 109.4%

국가

한국 100.0%

업종

기타 100.0%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년	5년
시장가격	+1.28%	-0.93%	-5.01%	-2.57%	+3.94%	+3.26%	+8.58%	-2.09%
NAV	+1.14%	-1.29%	-5.26%	-3.57%	+3.52%	+1.73%	+8.43%	-2.20%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 한국투신운용(ETF)
상장일: 2013-08-01
기초지수: Dow Jones U.S. Real Estate Index
순자산: 96.8억
총보수: 연 0.3%
추적오차율: 0.64%
분배: 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
분배수익률 (최근 1년): 3.45% · 주당 2,804원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

1개월

3개월

1년

투자 목적

이 투자신탁은 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로하며 Dow Jones이 산출및공표하는 "Dow Jones US Real Estate Index"의 수익률을 추적하도록 장외파생상품에 주로 투자합니다. 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 "Dow Jones US Real Estate Index"의 변동률과 유사하도록 신탁 재산을 운용함을 목적으로 하며, 거래상대방과 투자신탁 설정자금과 기초자산 수익률을 교환하는 스왑계약 수익구조 입니다. 환율변동으로 인한 투자신탁재산의 위험을 방지하기 위하여 장외파생상품 계약에 환헤지 전략을 반영하거나 투자신탁재산에 직접 환헤지 전략을 실행할 수 있으나 환율변동위험을 완전히 제거할 수는 없습니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	79,400원	79,728.00	-2.26%	-0.41%