ACE 싱가포르리츠

11,317.59

기준 NAV 대비 -57.41 (-0.50%) 야간 추정

316300 Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index(PR) 환노출

종가: 11,370원
기준 NAV: 11,375.00
내일 예상가: 11,313원
괴리율: +0.46%
시가총액: 57억

일별 종가

기간 수익률 -17.48%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.50% → 추정 NAV -0.50%

구성

자산

주식 89.2%
현금 9.8%
기타 0.9%

국가

기타 90.1%
한국 9.8%

업종

기타 99.9%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년	5년
시장가격	-1.32%	-6.99%	-16.32%	-18.90%	-17.03%	-15.04%	+5.02%	+0.87%
NAV	-1.62%	-7.53%	-17.31%	-19.59%	-16.74%	-14.96%	+4.23%	+0.97%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 한국투신운용(ETF)
상장일: 2019-01-29
기초지수: Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index(PR)
순자산: 57.7억
총보수: 연 0.4%
추적오차율: 1.02%
분배: 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
분배수익률 (최근 1년): 6.54% · 주당 755원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

1개월

3개월

1년

투자 목적

모닝스타가 발표하는“Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 모닝스타가 발표하는 Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index는 싱가포르 상장 리츠 중 배당수준이 높고 재무적 안정성 및 건전성 수준을 충족한 종목으로 구성되었으며 2010년 06월 18일을 1000pt 기준으로 2017년 9월 25일부터 발표한 지수입니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	11,370원	11,375.00	-1.56%	-0.04%