TI
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥
38,914.93기준 NAV 대비 -172.07 (-0.44%) 야간 추정
381180 PHLX Semiconductor Sector Index 환노출
- 종가
- 39,020원
- 기준 NAV
- 39,087.00
- 내일 예상가
- 38,848원
- 괴리율
- +0.27%
- 시가총액
- 5.3조
필라델피아 반도체 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.44% → 추정 NAV -0.44%
구성
자산
- 주식 99.9%
국가
- 미국 92.0%
- 기타 7.9%
업종
- 정보기술 98.7%
- 기타 1.1%
구성종목
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -9.18% | -6.04% | -17.32% | +9.53% | +46.59% | +58.60% | +48.58% | +31.15% |
| NAV | -11.77% | -7.79% | -19.51% | +6.58% | +42.76% | +52.67% | +47.18% | +30.50% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 미래에셋자산운용
- 상장일
- 2021-04-09
- 기초지수
- PHLX Semiconductor Sector Index
- 순자산
- 5조 2,369억
- 총보수
- 연 0.49%
- 추적오차율
- 1.14%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.43% · 주당 169원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
100억
1개월
556억
3개월
1,352억
1년
1조 169억
투자 목적
- 이 ETF는 미국 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “PHLX Semiconductor Sector 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - “PHLX Semiconductor Sector 지수”는 Nasdaq, lnc.에서 발표하는 지수로서, 미국 주식시장에 상장된 종목 중 산업분류벤치마크 섹터 기준 반도체에 속하는 기업으로 시가총액 상위 30개 종목으로 구성된 지수입니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 39,020원 | 39,087.00 | -1.51% | -0.17% |