KO
KODEX 미국AI반도체TOP3플러스
13,451.74기준 NAV 대비 -58.26 (-0.43%) 야간 추정
0151S0 Akros 미국 AI 반도체 Top 3 플러스 지수 (Price Return) 환노출
- 종가
- 13,490원
- 기준 NAV
- 13,510.00
- 내일 예상가
- 13,432원
- 괴리율
- +0.28%
- 시가총액
- 1,841억
필라델피아 반도체 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.43% → 추정 NAV -0.43%
구성
자산
- 주식 99.4%
- 현금 0.5%
국가
- 미국 92.3%
- 기타 7.2%
- 한국 0.5%
업종
- 정보기술 99.4%
- 기타 0.5%
구성종목
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 |
|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -9.48% | -12.08% | -16.09% | +5.57% |
| NAV | -11.97% | -13.40% | -18.57% | +2.65% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2026-01-13
- 기초지수
- Akros 미국 AI 반도체 Top 3 플러스 지수 (Price Return)
- 순자산
- 1,802억
- 총보수
- 연 0.49%
- 추적오차율
- 0.27%
- 분배
- 올해 2회 (4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.18% · 주당 25원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
8.91억
1개월
10.2억
3개월
-104억
1년
1,097억
투자 목적
이 투자신탁은 Akros Technologies에서 산출하는 Akros U.S. AI Semiconductor Top 3 Plus Index (Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다.※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
관련 뉴스
- [오늘 상장했어요] 미래에셋·삼성·KB·한투·하나운용, AI 반도체·배당...weekly.hankooki.com · 4시간 전
- 코스피200 ETF 5개에 8.7조…이차전지 16% 급등kjdaily.com · 16시간 전
- 국내 증시 급락에 삼성운용 ETF 순자산 17조 감소…한투운용은 선방하며...greened.kr · 21시간 전
- 반도체 투톱의 함정…삼전닉스 ETF 일주일 새 20%대 급락etoday.co.kr · 22시간 전
- 단 세 번만 매매...폭락장에도 솟아난 ETF투자왕의 '픽'머니투데이 · 10.17
- 코스피200 ETF 거래 활발…반도체 ETF도 줄줄이 상승kjdaily.com · 10.16
- [더벨][신규 ETF 리뷰 | 1Q 엔비디아고정미국AI반도체] 하나운용, AI반도...더벨 · 10.16
- 코스피200 ETF 거래 집중…레버리지·인버스도 활발kjdaily.com · 10.15
일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 13,490원 | 13,510.00 | -1.17% | -0.15% |