TI
TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥
19,761.75기준 NAV 대비 -86.25 (-0.43%) 야간 추정
497570 PHLX US AI Semiconductor 지수 (PR) 환노출
- 종가
- 20,065원
- 기준 NAV
- 19,848.00
- 내일 예상가
- 19,978원
- 괴리율
- +1.53%
- 시가총액
- 9,842억
필라델피아 반도체 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.43% → 추정 NAV -0.43%
구성
자산
- 주식 99.6%
- 현금 0.3%
국가
- 미국 82.2%
- 기타 17.4%
- 한국 0.3%
업종
- 정보기술 99.6%
- 기타 0.3%
구성종목
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -8.02% | -7.57% | -12.43% | +2.09% | +28.45% | +30.68% |
| NAV | -8.64% | -5.96% | -11.78% | +2.18% | +29.87% | +34.34% |
2026.10.20 기준
ETF 정보
- 운용사
- 미래에셋자산운용
- 상장일
- 2024-11-26
- 기초지수
- PHLX US AI Semiconductor 지수 (PR)
- 순자산
- 9,743억
- 총보수
- 연 0.49%
- 추적오차율
- 0.30%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.38% · 주당 75원
자금 순유입 · 2026.10.20 기준
1주
-197억
1개월
-288억
3개월
-686억
1년
125억
투자 목적
- 이 투자신탁은 Nasdaq에서 발표하는 “PHLX US AI Semiconductor 지수(PR)(원화환산)”를 기초지수로 하는 상장지수집합투자기구로서, 미국 상장 주식에 자산총액의 60% 이상 투자합니다. - “PHLX US AI Semiconductor 지수(PR)(원화환산)”는 Nasdaq 및 NYSE 상장 주식 중 시가총액 상위 20종목을 대상으로 구성합니다. 이 지수는 AI 반도체 밸류체인 내 5개 카테고리(장비, 팹리스, 지적재산 및 설계자동화, 패키징, 파운드리)에 속하는 주요 기업으로 구성됩니다. 해외 주식에 투자하지만 환헤지를 하지 않으므로 기초지수의 원화환산 수익률에 연동됩니다.
관련 뉴스
- 코스피200 ETF 거래 활발…반도체 ETF도 줄줄이 상승kjdaily.com · 10.16
- 코스피200 ETF 거래 집중…레버리지·인버스도 활발kjdaily.com · 10.15
- 삼성 8%·하이닉스 10% 폭락…‘CXMT 쇼크’ 때문만은 아니다 [칩칩폭폭...joseilbo.com · 10.15
- 방향 잃은 증시, 어디에 베팅할까…미래에셋의 답은데일리안 · 10.15
- [월간 ETF워치]레버리지 팔고 미국으로…개미, S&P500 담았다비즈워치 · 10.3
- SK하이닉스·삼성전자 레버리지 ETF 엇갈려…반도체 ETF 약세kjdaily.com · 10.3
- "국장·반도체 팔고 미국장으로"…코스피 7000 무너지자 ETF 뭉칫돈 이탈newsquest.co.kr · 9.29
- 하락 예감했나…레버리지서 빠진 '뭉칫돈' 향한 곳한국경제TV · 9.28
일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 20,065원 | 19,848.00 | +1.44% | +1.09% |
| 2026-10-20 | 19,780원 | 19,987.00 | -2.13% | -1.04% |