KO
KODEX 미국반도체
49,292.52기준 NAV 대비 -213.48 (-0.43%) 야간 추정
390390 MVIS US Listed Semiconductor 25 Index 환노출
- 종가
- 49,435원
- 기준 NAV
- 49,506.00
- 내일 예상가
- 49,222원
- 괴리율
- +0.29%
- 시가총액
- 1.2조
필라델피아 반도체 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.43% → 추정 NAV -0.43%
구성
자산
- 주식 99.9%
국가
- 미국 89.4%
- 기타 10.5%
업종
- 정보기술 96.2%
- 기타 3.7%
구성종목
26개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.61%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM· 420 USD | 15.30% | +1.84% | +0.28%p |
| 2 | BROADCOM LTD AVGO· 335 USD | 8.91% | +1.78% | +0.16%p |
| 3 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 538 USD | 8.80% | +1.76% | +0.15%p |
| 4 | TEXAS INSTRUMENTS TXN· 276 USD | 8.09% | -0.12% | −0.01%p |
| 5 | MICRON TECH MU· 905 USD | 7.50% | +2.97% | +0.22%p |
| 6 | ASML HOLDING ASML· 1,647 USD | 7.30% | +0.34% | +0.02%p |
| 7 | ANALOG DEVICES ADI· 394 USD | 7.25% | -0.28% | −0.02%p |
| 8 | MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL· 237 USD | 7.21% | +4.06% | +0.29%p |
| 9 | APPLIED MATERIALS INC AMAT· 413 USD | 6.75% | +0.93% | +0.06%p |
| 10 | LAM RESEARCH LRCX· 272 USD | 6.61% | +3.13% | +0.21%p |
| 11 | Cadence Design Systems Inc CDNS· 326 USD | 3.40% | +1.99% | +0.07%p |
| 12 | SYNOPSYS INC SNPS· 455 USD | 3.35% | -0.01% | −0.00%p |
| 13 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR· 1,254 USD | 1.99% | +3.53% | +0.07%p |
| 14 | TERADYNE INC TER· 336 USD | 1.89% | +3.24% | +0.06%p |
| 15 | NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI· 230 USD | 1.77% | +0.38% | +0.01%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(7개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -8.51% | -5.70% | -15.90% | +9.00% | +40.22% | +52.92% | +55.91% | +37.13% |
| NAV | -10.88% | -7.45% | -18.01% | +6.17% | +36.72% | +47.25% | +54.25% | +36.41% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2021-06-30
- 기초지수
- MVIS US Listed Semiconductor 25 Index
- 순자산
- 1조 1,589억
- 총보수
- 연 0.09%
- 추적오차율
- 0.13%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.45% · 주당 226원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
6.38억
1개월
-101억
3개월
182억
1년
3,193억
투자 목적
이 투자신탁은 미국 거래소에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 미국 거래소에 상장된 글로벌 반도체 관련 기업을 대상으로 MV Index Solutions가 산출·발표하는 MVIS US Listed Semiconductor 25 Index (KRW) 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 49,435원 | 49,506.00 | -1.28% | -0.14% |