AC
ACE 엔비디아채권혼합
26,090.26기준 NAV 대비 -42.74 (-0.16%) 야간 추정
448540 Bloomberg Blended NVIDIA Equity and Korean Bond Index 환노출
- 종가
- 26,090원
- 기준 NAV
- 26,133.00
- 내일 예상가
- 26,047원
- 괴리율
- 0.00%
- 시가총액
- 2,087억
일별 종가
기간 수익률 -0.72%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.16% → 추정 NAV -0.16%
구성
자산
- 채권 45.5%
- 주식 29.2%
- 현금 25.3%
국가
- 한국 70.7%
- 미국 29.2%
업종
- 기타 70.7%
- 정보기술 29.2%
구성종목
16개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | — | — | — |
| 2 | 국고01500-2612(16-8) 채권 | — | — | — |
| 3 | 국고02125-2706(국고17-3) 채권 | — | — | — |
| 4 | 국고02250-2709(25-6) 채권 | — | — | — |
| 5 | 국고02250-2806(25-4) 채권 | — | — | — |
| 6 | 국고02375-2703(22-1) 채권 | — | — | — |
| 7 | 국고02375-2712(17-7) 채권 | — | — | — |
| 8 | 국고02625-2703(25-1) 채권 | — | — | — |
| 9 | 국고02875-2712(24-12) 채권 | — | — | — |
| 10 | 국고03000-2803(26-1) 채권 | — | — | — |
| 11 | 국고03125-2709(22-8) 채권 | — | — | — |
| 12 | 국고03250-2803(23-1) 채권 | — | — | — |
| 13 | 국고03875-2612(23-10) 채권 | — | — | — |
| 14 | 국고0525-2703 채권 | — | — | — |
| 15 | 국고채03250-2706(24-4) 채권 | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(1개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -1.67% | -1.19% | -1.78% | +0.98% | +4.08% | +6.43% | +22.98% |
| NAV | -2.07% | -1.64% | -2.41% | +0.36% | +3.51% | +5.51% | +22.63% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 한국투신운용(ETF)
- 상장일
- 2022-11-29
- 기초지수
- Bloomberg Blended NVIDIA Equity and Korean Bond Index
- 순자산
- 2,083억
- 총보수
- 연 0.07%
- 추적오차율
- 0.70%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.89% · 주당 233원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-346억
3개월
-160억
1년
-477억
투자 목적
· 이 투자신탁은 Bloomberg Index Services Limited가 발표하는 “Bloomberg Blended NVIDIA Equity and Korean Bond Total Return Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. · Bloomberg Index Services Limited가 발표하는 “Bloomberg Blended NVIDIA Equity and Korean Bond Total Return Index”는 엔비디아 주식 30% 비중과 국내채권으로 구성된 Bloomberg Short Term Select KRW Total Return Index 70% 비중으로 이루어진 지수입니다. 2015년 4월 1일 1,000pt를 기준으로 2022년 8월 19일 발표된 지수입니다. · 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 26,090원 | 26,133.00 | -0.25% | -0.16% |