Ko
KoAct 미국나스닥성장기업액티브
16,935.60기준 NAV 대비 +19.60 (+0.12%) 야간 추정
0015B0 나스닥 종합주가지수 환노출
- 종가
- 17,085원
- 기준 NAV
- 16,916.00
- 내일 예상가
- 17,105원
- 괴리율
- +0.88%
- 시가총액
- 5,536억
나스닥 100 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 +0.49% · 환율 -0.38% → 추정 NAV +0.12%
구성
자산
- 주식 95.3%
- 현금 4.4%
국가
- 미국 91.7%
- 한국 4.4%
- 기타 3.6%
업종
- 정보기술 70.6%
- 헬스케어 7.8%
- 필수소비재 6.8%
- 커뮤니케이션 5.7%
- 기타 4.9%
- 그 외 4.0%
구성종목
51개 · 2026-10-20 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.77%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc -A PLTR· 193 USD | 10.64% | -0.80% | −0.08%p |
| 2 | COCA-COLA CO/THE COKE· 213 USD | 6.10% | +1.56% | +0.10%p |
| 3 | Snowflake Inc - CL A SNOW· 320 USD | 5.65% | +1.35% | +0.08%p |
| 4 | ADVANCED MICRO DEVICES AMD· 535 USD | 3.95% | -0.62% | −0.02%p |
| 5 | DYNATRACE INC DT· 63.64 USD | 3.76% | +3.41% | +0.13%p |
| 6 | NETAPP INC NTAP· 210 USD | 3.32% | +1.25% | +0.04%p |
| 7 | Sandisk Corp/DE SNDK· 1,365 USD | 3.27% | -0.42% | −0.01%p |
| 8 | MICRON TECH MU· 896 USD | 3.20% | -0.98% | −0.03%p |
| 9 | FORTINET INC FTNT· 171 USD | 3.13% | -0.33% | −0.01%p |
| 10 | OKTA INC OKTA· 194 USD | 3.03% | +2.15% | +0.07%p |
| 11 | Gitlab Inc GTLB· 55.00 USD | 2.95% | +3.21% | +0.09%p |
| 12 | Circle Internet Group Inc CRCL· 85.87 USD | 2.91% | +5.53% | +0.16%p |
| 13 | ACCENTURE PLC-CL A ACN· 239 USD | 2.90% | +0.92% | +0.03%p |
| 14 | MICROSOFT MSFT· 532 USD | 2.88% | -0.31% | −0.01%p |
| 15 | UNITEDHEALTH GROUP INC UNH· 419 USD | 2.78% | +3.04% | +0.08%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(10개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -10.37% | -12.10% | -16.33% | -9.13% | +19.91% | +20.08% |
| NAV | -11.25% | -10.90% | -16.03% | -9.58% | +20.74% | +23.23% |
2026.10.20 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성액티브자산(ETF)
- 상장일
- 2025-02-25
- 기초지수
- 나스닥 종합주가지수
- 순자산
- 5,443억
- 총보수
- 연 0.5%
- 추적오차율
- 31.67%
- 분배
- 없음
자금 순유입 · 2026.10.20 기준
1주
-17.3억
1개월
33억
3개월
-137억
1년
5,724억
투자 목적
이 투자신탁은 미국나스닥성장기업에 주로 투자하는 액티브상장지수펀드로서, Nasdaq, Inc.가 산출·발표하는 Nasdaq 종합주가지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 17,085원 | 16,916.00 | +1.85% | +1.00% |
| 2026-10-20 | 16,775원 | 16,852.00 | -0.45% | -0.46% |