RISE 미국천연가스밸류체인

12,265.45

기준 NAV 대비 -39.55 (-0.32%) 야간 추정

0036Z0 Solactive US Natural Gas Value Chain Index PR 환노출

종가: 12,290원
기준 NAV: 12,305.00
내일 예상가: 12,250원
괴리율: +0.20%
시가총액: 68억

S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간

이렇게 계산했어요 기초자산 +0.08% · 환율 -0.40% → 추정 NAV -0.32%

구성

자산

주식 99.5%
현금 0.4%

국가

미국 79.2%
기타 20.3%
한국 0.4%

업종

에너지 96.4%
유틸리티 3.1%
기타 0.4%

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구성종목

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년
시장가격	-0.77%	-2.27%	-8.21%	-2.13%	+18.60%	+22.23%
NAV	-0.16%	-1.59%	-7.74%	-1.93%	+19.10%	+23.00%

2026.10.20 기준

ETF 정보

운용사: KB자산운용
상장일: 2025-04-22
기초지수: Solactive US Natural Gas Value Chain Index PR
순자산: 67.5억
총보수: 연 0.4%
추적오차율: 0.75%
분배: 올해 1회 (7월)
분배수익률 (최근 1년): 4.11% · 주당 504원

자금 순유입 · 2026.10.20 기준

1주

1개월

3개월

1년

-53.9억

투자 목적

이 투자신탁은 Solactive, AG가 발표하는 ‘Solactive US Natural Gas Value Chian Index’의 원화환산지수(환헤지 안함)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. 하도록 투자신탁재산을 운용 하는 것을 목적으로 합니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-21	12,290원	12,305.00	+0.33%	-0.12%
2026-10-20	12,250원	12,275.00	-0.93%	-0.20%