KO
KODEX 미국휴머노이드로봇
14,276.84기준 NAV 대비 -91.16 (-0.63%) 야간 추정
0038A0 iSelect 미국 휴머노이드 로봇 지수(Price Return) 환노출
- 종가
- 14,310원
- 기준 NAV
- 14,368.00
- 내일 예상가
- 14,219원
- 괴리율
- +0.23%
- 시가총액
- 2,697억
나스닥 100 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.17% · 환율 -0.47% → 추정 NAV -0.63%
구성
자산
- 주식 99.7%
- 현금 0.2%
국가
- 미국 97.7%
- 기타 2.0%
- 한국 0.2%
업종
- 정보기술 44.9%
- 경기소비재 25.4%
- 산업재 12.5%
- 헬스케어 8.8%
- 커뮤니케이션 8.2%
- 기타 0.2%
구성종목
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -5.78% | -5.94% | -14.61% | -13.19% | -9.44% | -1.90% |
| NAV | -7.34% | -6.76% | -16.01% | -15.18% | -10.90% | -4.94% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2025-04-15
- 기초지수
- iSelect 미국 휴머노이드 로봇 지수(Price Return)
- 순자산
- 2,622억
- 총보수
- 연 0.45%
- 추적오차율
- 1.16%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.36% · 주당 51원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-7.56억
1개월
-14.7억
3개월
-8.42억
1년
1,069억
투자 목적
이 투자신탁은 NH투자증권에서 산출하는 iSelect 미국 휴머노이드 로봇 지수(Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 14,310원 | 14,368.00 | -0.17% | -0.40% |