TIGER 차이나AI소프트웨어

8,505.05

기준 NAV 대비 -48.95 (-0.57%) 야간 추정

0067Y0 Mirae Asset China AI Software 지수 (Price Return, HKD) 환노출

종가: 8,410원
기준 NAV: 8,554.00
내일 예상가: 8,362원
괴리율: -1.12%
시가총액: 76억

일별 종가

기간 수익률 -22.24%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.57% → 추정 NAV -0.57%

구성

자산

주식 96.2%
기타 3.2%
현금 0.5%

국가

중국 89.7%
기타 9.8%
한국 0.5%

업종

정보기술 54.7%
커뮤니케이션 24.0%
경기소비재 11.0%
기타 10.2%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년
시장가격	-5.56%	-15.93%	-30.51%	-34.51%	-31.67%	-30.97%
NAV	-6.38%	-13.34%	-31.00%	-36.39%	-31.43%	-34.46%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 미래에셋자산운용
상장일: 2025-06-17
기초지수: Mirae Asset China AI Software 지수 (Price Return, HKD)
순자산: 75.6억
총보수: 연 0.49%
추적오차율: 1.70%
분배: 없음
분배수익률 (최근 1년): 0.14% · 주당 12원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

1개월

3개월

-16.5억

1년

-175억

투자 목적

- 이 ETF는 중국 관련 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “Mirae Asset China AI Software Index (Price Return)(원화환산)”의 수익률 추종을 목적으로 하는 ETF입니다. 다만, 이 ETF는 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다. - “Mirae Asset China AI Software Index”는 Mirae Asset Global Index Private Limited에서 발표하는 지수로 세계산업분류기준(GICS) 하위 산업(Sub-industry)을 기준으로 AI 소프트웨어 테마와의 연관성이 높은 하위 산업(Sub-industry)에 속하는 종목 중 중국, 홍콩, 미국에 상장된 종목(보통주, ADR) 가운데 중국 또는 홍콩 에서 대부분의 수익을 창출하며 거래량, 시가총액, 거래기간 등 요건을 만족하는 종목을 유니버스로 합니다. 선정된 유니버스 종목 중에서 AI 관련 테마(AI 모델, AI 애플리케이션, 클라우드 컴퓨팅)에 해당하는 기업들을 분류한 후, 시가총액 상위 15개 종목을 최종 선정합니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	8,410원	8,554.00	-0.06%	-1.68%