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ACE BYD밸류체인액티브
8,256.89기준 NAV 대비 -54.11 (-0.65%) 야간 추정
0079X0 Bloomberg BYD Plus Top Supply Chain Select Price Return Index 환노출
- 종가
- 8,365원
- 기준 NAV
- 8,311.00
- 내일 예상가
- 8,311원
- 괴리율
- +1.31%
- 시가총액
- 29억
S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.25% · 환율 -0.40% → 추정 NAV -0.65%
구성
자산
- 주식 79.4%
- 기타 17.5%
- 현금 3.0%
국가
- 중국 54.9%
- 기타 21.3%
- 홍콩 20.7%
- 한국 3.0%
업종
- 경기소비재 37.0%
- 정보기술 25.4%
- 기타 20.5%
- 소재 12.4%
- 산업재 4.6%
구성종목
16개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.16%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD 1211.HK· 73.65 HKD | 46.03% | -0.14% | −0.06%p |
| 2 | BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 0285.HK· 22.18 HKD | 31.28% | +0.64% | +0.20%p |
| 3 | Ningbo Tuopu Group Co Ltd 0699.HK· 10.68 HKD | 2.10% | +1.14% | +0.02%p |
| 4 | 원화현금 현금 | 0.00% | — | — |
| 5 | Chinasoft International Ltd | — | — | — |
| 6 | Horizon Robotics Inc | — | — | — |
| 7 | Shanghai Aerospace Automobile Electromec | — | — | — |
| 8 | Shenzhen SED Industry Co Ltd | — | — | — |
| 9 | Hesai Group | — | — | — |
| 10 | (선)GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A | — | — | — |
| 11 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co | — | — | — |
| 12 | Hanshow Technology Co Ltd | — | — | — |
| 13 | Tianqi Lithium Corp | — | — | — |
| 14 | Xiamen Tungsten Co Ltd | — | — | — |
| 15 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(12개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -5.12% | -14.15% | -24.45% | -35.67% | -34.16% | -34.15% |
| NAV | -6.75% | -13.68% | -22.99% | -36.41% | -33.01% | -36.32% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 한국투신운용(ETF)
- 상장일
- 2025-07-15
- 기초지수
- Bloomberg BYD Plus Top Supply Chain Select Price Return Index
- 순자산
- 28.8억
- 총보수
- 연 0.45%
- 추적오차율
- 4.33%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.41% · 주당 34원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-
1년
-218억
투자 목적
이 투자신탁은 Bloomberg Index Services Limited가 발표하는 “Bloomberg BYD Plus Top Supply Chain Select Price Return Index”를 비교지수로 하여 비교지수대비 초과성과를 추구하는 Active ETF입니다. “Bloomberg BYD Plus Top Supply Chain Select Price Return Index”는 BYD 주식 25%와 BYD의 전기차 생산을 뒷받침하는 핵심 밸류체인 종목들에 75% 비중으로 구성되었으며, 2020년 5월 14일을 1,000pt 기준으로 하여 산출된 지수입니다. 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 8,365원 | 8,311.00 | +1.39% | +0.65% |