RISE 엔비디아고정테크100

12,095.85

기준 NAV 대비 -51.15 (-0.42%) 야간 추정

0093B0 KEDI 엔비디아고정테크100 지수(PR) 환노출

종가: 12,280원
기준 NAV: 12,147.00
내일 예상가: 12,228원
괴리율: +1.52%
시가총액: 98억

일별 종가

기간 수익률 -5.31%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.42% → 추정 NAV -0.42%

구성

자산

주식 99.6%

국가

미국 96.3%
기타 2.8%
중국 0.5%

업종

정보기술 67.5%
커뮤니케이션 12.4%
경기소비재 8.9%
헬스케어 6.0%
산업재 2.3%
그 외 2.3%

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구성종목

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년
시장가격	-3.91%	-4.14%	-6.13%	+1.37%	+7.98%	+12.00%
NAV	-4.54%	-3.87%	-5.67%	+0.60%	+7.70%	+12.64%

2026.10.20 기준

ETF 정보

운용사: KB자산운용
상장일: 2025-08-26
기초지수: KEDI 엔비디아고정테크100 지수(PR)
순자산: 97.4억
총보수: 연 0.2%
추적오차율: 0.84%
분배: 올해 3회 (3,6,9월)
분배수익률 (최근 1년): 0.43% · 주당 52원

자금 순유입 · 2026.10.20 기준

1주

1개월

-6.44억

3개월

-12.8억

1년

-39.7억

투자 목적

이 투자신탁은 한국경제신문에서 산출 및 발표하는 ‘KEDI 엔비디아고정테크100 지수’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. KEDI 엔비디아고정테크100는 KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 엔비디아 종목 비중을 25%로 편입하고, 75%의 비중은 엔비디아 종목을 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다. KEDI 미국테크100 지수는 KEDI-Akros Industry Classification Standard(KAICS) Primary Level 1 또는 Secondary Level 1이 Manufacturing, Information, Professional Scientific and Technical Services 등에 해당하는 미국 상장 주식 중 유동시가총액과 성장점수를 고려해 100개 종목을 선별한 지수입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-21	12,280원	12,147.00	+1.07%	+1.09%
2026-10-20	12,150원	12,177.00	-0.98%	-0.22%