ACE 유럽방산TOP10

8,457.51

기준 NAV 대비 -41.49 (-0.49%) 야간 추정

0102X0 NYSE FactSet Europe Defense TOP10 Index (Price Return) 환노출

종가: 8,455원
기준 NAV: 8,499.00
내일 예상가: 8,414원
괴리율: -0.03%
시가총액: 51억

일별 종가

기간 수익률 -6.22%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.49% → 추정 NAV -0.49%

구성

자산

주식 100.0%

국가

기타 100.0%

업종

기타 100.0%

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구성종목

11개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.77%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	CSG NV CSG.AS· 14.98 EUR	53.21%	-1.28%	−0.68%p
2	Indra Sistemas SA IDR.MC· 61.04 EUR	46.75%	-0.20%	−0.09%p
3	원화현금 현금	0.00%	—	—
4	Rolls-Royce Holdings PLC	—	—	—
5	Kongsberg Gruppen ASA	—	—	—
6	BAE Systems PLC	—	—	—
7	Saab AB 1SAAB.MI	—	—	—
8	Leonardo SpA	—	—	—
9	Thales SA	—	—	—
10	Rheinmetall AG	—	—	—
11	Dassault Aviation SA	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(7개 남음).

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년
시장가격	+7.47%	-5.68%	-3.31%	-19.02%	-4.78%	-11.77%
NAV	+6.86%	-6.21%	-3.33%	-19.05%	-4.70%	-11.49%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 한국투신운용(ETF)
상장일: 2025-09-23
기초지수: NYSE FactSet Europe Defense TOP10 Index (Price Return)
순자산: 51.8억
총보수: 연 0.35%
추적오차율: 1.76%
분배: 올해 2회 (4,7월)
분배수익률 (최근 1년): 0.85% · 주당 73원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

1개월

3개월

-9.49억

1년

-63.1억

투자 목적

· 이 투자신탁은 ICE Data Indices, LLC가 발표하는 “NYSE FactSet Europe Defense Top 10 Index(Price Return)”을 기초지수로하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. · ICE Data Indices, LLC가 발표하는 “NYSE FactSet Europe Defense Top 10 Index(Price Return)”은 유럽시장에 상장된 종목 중 방위산업 매출비중이 높아 유럽재무장 수혜를 받을 것으로 기대되는 시가총액 상위 10개 종목으로 구성된 지수입니다. 스코어 가중방식(시가총액 정규화 값(50%) + 예상매출액성장률 정규화 값(50%))으로 비중을 구성하여 유럽 방위 산업의 대표 종목들에 투자하면서 성장률이 우수한 유럽 방산 기업에 집중 투자하는 전략을 구사합니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	8,455원	8,499.00	-2.08%	-0.52%