Ko
KoAct 미국바이오헬스케어액티브
10,879.36기준 NAV 대비 -59.64 (-0.55%) 야간 추정
0113G0 Solactive 미국바이오헬스케어지수 PR 환노출
- 종가
- 10,840원
- 기준 NAV
- 10,939.00
- 내일 예상가
- 10,781원
- 괴리율
- -0.36%
- 시가총액
- 98억
일별 종가
기간 수익률 -4.11%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.55% → 추정 NAV -0.55%
구성
자산
- 주식 99.0%
- 현금 0.5%
국가
- 미국 83.6%
- 기타 11.6%
- 중국 3.9%
- 한국 0.5%
업종
- 헬스케어 97.8%
- 기타 1.8%
구성종목
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -2.61% | -6.16% | -4.21% | +5.21% | +3.99% |
| NAV | -2.61% | -6.15% | -4.79% | +4.32% | +3.93% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성액티브자산(ETF)
- 상장일
- 2025-11-11
- 기초지수
- Solactive 미국바이오헬스케어지수 PR
- 순자산
- 97.6억
- 총보수
- 연 0.5%
- 추적오차율
- 4.50%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.03% · 주당 3원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-10.9억
1년
8.61억
투자 목적
이 투자신탁은 미국에 상장된 바이오헬스케어 관련 핵심 기업에 주로 투자하는 액티브상장지수펀드로서, Solactive가 산출·발표하는 Solactive 미국바이오헬스케어 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 10,840원 | 10,939.00 | +0.28% | -0.91% |