AC
ACE 미국대형가치주액티브
11,747.02기준 NAV 대비 -66.98 (-0.57%) 야간 추정
0127M0 CRSP US Large Cap Value Index(PR) 환노출
- 종가
- 11,860원
- 기준 NAV
- 11,814.00
- 내일 예상가
- 11,793원
- 괴리율
- +0.96%
- 시가총액
- 1,388억
S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.02% · 환율 -0.54% → 추정 NAV -0.57%
구성
자산
- 주식 92.2%
- 현금 6.4%
- 기타 0.2%
국가
- 미국 87.6%
- 한국 6.4%
- 기타 4.8%
업종
- 금융 22.2%
- 헬스케어 15.4%
- 정보기술 15.1%
- 산업재 11.0%
- 에너지 10.6%
- 그 외 24.4%
구성종목
245개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.43%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICRON TECH MU· 905 USD | 6.16% | +2.97% | +0.18%p |
| 2 | ABBVIE INC ABBV· 283 USD | 4.16% | -0.96% | −0.04%p |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO JPM· 334 USD | 3.52% | -1.82% | −0.06%p |
| 4 | EXXON MOBIL CORP XOM· 178 USD | 2.89% | -0.39% | −0.01%p |
| 5 | COCA-COLA CO/THE COKE· 210 USD | 2.50% | -0.19% | −0.00%p |
| 6 | JOHNSON & JOHNSON JNJ· 254 USD | 2.39% | -0.69% | −0.02%p |
| 7 | ANALOG DEVICES ADI· 394 USD | 2.15% | -0.28% | −0.01%p |
| 8 | New Linde PLC ASML· 1,647 USD | 1.87% | +0.34% | +0.01%p |
| 9 | CHEVRON CORP CVX· 224 USD | 1.77% | -0.28% | −0.00%p |
| 10 | MARATHON PETROLEUM CORP MPC· 474 USD | 1.50% | -0.92% | −0.01%p |
| 11 | SCHWAB (CHARLES) CORP SCHW· 89.58 USD | 1.49% | -2.59% | −0.04%p |
| 12 | UBER TECHNOLOGIE UBER· 69.96 USD | 1.46% | -0.55% | −0.01%p |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC CSCO· 107 USD | 1.30% | -0.83% | −0.01%p |
| 14 | BANK OF AMERICA CORP BAC· 50.39 USD | 1.27% | -1.64% | −0.02%p |
| 15 | VALERO ENERGY CORP VLO· 433 USD | 1.26% | -2.56% | −0.03%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(24개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +0.76% | -2.68% | -5.25% | +5.97% | +16.40% |
| NAV | -0.29% | -3.08% | -6.57% | +4.64% | +15.10% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 한국투신운용(ETF)
- 상장일
- 2025-11-11
- 기초지수
- CRSP US Large Cap Value Index(PR)
- 순자산
- 1,379억
- 총보수
- 연 0.3%
- 추적오차율
- 6.36%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.98% · 주당 118원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-5.96억
1개월
-35.7억
3개월
-30억
1년
-302억
투자 목적
· 이 투자신탁은 Center for Research in Security Prices, LLC가 발표하는 “CRSP US Large Cap Value Price Return Index”를 비교지수로 하여 비교지수대비 초과성과를 추구하는 Active ETF입니다. · “CRSP US Large Cap Value Price Return Index”는 미국 대형주 중 가치주(Value) 특성을 지닌 종목들로 구성되었으며, 유동 시가총액 가중방식으로 산출됩니다. 이 지수는 2012년 9월 10일을 1,000pt 기준으로 하여 산출된 지수입니다. · 이 투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 11,860원 | 11,814.00 | -1.08% | +0.39% |