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PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜
5,752.97기준 NAV 대비 -26.03 (-0.45%) 야간 추정
0128D0 HSTECH 15% Target Premium Weekly Covered Call Index 환노출
- 종가
- 5,810원
- 기준 NAV
- 5,779.00
- 내일 예상가
- 5,784원
- 괴리율
- +0.99%
- 시가총액
- 41억
일별 종가
기간 수익률 -22.02%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.45% → 추정 NAV -0.45%
구성
자산
- 주식 92.8%
- 현금 7.0%
- 파생상품 6.7%
국가
- 중국 82.8%
- 홍콩 9.1%
- 기타 7.3%
- 한국 7.0%
업종
- 경기소비재 39.3%
- 정보기술 26.9%
- 커뮤니케이션 23.9%
- 기타 14.4%
- 필수소비재 1.9%
구성종목
33개 · 2026-10-20 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.17%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NETEASE INC NTES· 125 USD | 30.77% | -0.11% | −0.03%p |
| 2 | HORIZON ROBOTICS INC HRZN· 4.10 USD | 8.01% | -0.24% | −0.02%p |
| 3 | JD.COM INC-CLASS A JD· 26.76 USD | 6.95% | -0.07% | −0.01%p |
| 4 | MEITUAN-CLASS B 3690.HK· 74.70 HKD | 5.76% | -1.84% | −0.11%p |
| 5 | XIAOMI CORP-CLASS B 1810.HK· 26.58 HKD | 5.70% | -1.77% | −0.10%p |
| 6 | BYD CO LTD-H 1211.HK· 71.60 HKD | 4.79% | -2.78% | −0.13%p |
| 7 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURI-H 0981.HK· 49.84 HKD | 4.27% | -2.66% | −0.11%p |
| 8 | LENOVO GROUP LTD 0992.HK· 25.82 HKD | 4.10% | +2.22% | +0.09%p |
| 9 | LI AUTO INC-CLASS A LI· 11.93 USD | 2.73% | +5.67% | +0.15%p |
| 10 | XPENG INC - CLASS A SHARES XPEV· 9.91 USD | 2.70% | +7.60% | +0.21%p |
| 11 | BAIDU INC-CLASS A-HKD 9888.HK· 77.70 HKD | 2.59% | -1.15% | −0.03%p |
| 12 | TRIP.COM GROUP LTD TCOM· 40.30 USD | 2.35% | +1.79% | +0.04%p |
| 13 | KUAISHOU TECHNOLOGY 1024.HK· 28.12 HKD | 1.81% | -2.02% | −0.04%p |
| 14 | HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR 1347.HK· 73.00 HKD | 1.24% | -0.48% | −0.01%p |
| 15 | MIDEA GROUP CO LTD-H 0300.HK· 92.95 HKD | 1.22% | -0.64% | −0.01%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(2개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -3.15% | -11.15% | -20.60% | -25.65% | -29.34% |
| NAV | -2.47% | -7.69% | -17.83% | -23.82% | -27.13% |
2026.10.20 기준
ETF 정보
- 운용사
- 한화자산운용
- 상장일
- 2025-11-18
- 기초지수
- HSTECH 15% Target Premium Weekly Covered Call Index
- 순자산
- 41.6억
- 총보수
- 연 0.39%
- 추적오차율
- 2.12%
- 분배
- 올해 9회 (1,2,3,4,5,6,7,8,9월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 17.55% · 주당 1,024원
자금 순유입 · 2026.10.20 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-
1년
-4.79억
투자 목적
이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 일부 주식관련 파생상품에 투자합니다. 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “HSTECH 15% Target Premium Weekly Covered Call Index (원화환산)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다.
관련 뉴스
일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 5,810원 | 5,779.00 | -0.43% | +0.54% |
| 2026-10-20 | 5,835원 | 5,883.00 | -1.68% | -0.82% |