1Q
1Q 미국우주항공테크
9,269.27기준 NAV 대비 -36.73 (-0.39%) 야간 추정
0131V0 Akros 미국우주항공테크 지수 환노출
- 종가
- 9,460원
- 기준 NAV
- 9,306.00
- 내일 예상가
- 9,423원
- 괴리율
- +2.06%
- 시가총액
- 3,070억
일별 종가
기간 수익률 -16.32%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.39% → 추정 NAV -0.39%
구성
자산
- 주식 99.7%
- 현금 0.2%
국가
- 미국 99.7%
- 한국 0.2%
업종
- 산업재 59.8%
- 커뮤니케이션 23.8%
- 정보기술 11.6%
- 기타 4.9%
구성종목
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -8.44% | -15.92% | -14.80% | -27.60% | -26.45% |
| NAV | -9.12% | -15.27% | -14.66% | -28.86% | -25.09% |
2026.10.20 기준
ETF 정보
- 운용사
- 하나자산운용
- 상장일
- 2025-11-25
- 기초지수
- Akros 미국우주항공테크 지수
- 순자산
- 3,040억
- 총보수
- 연 0.49%
- 추적오차율
- 2.60%
- 분배
- 올해 1회 (4월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.13% · 주당 12원
자금 순유입 · 2026.10.20 기준
1주
-4.66억
1개월
-9.51억
3개월
-127억
1년
4,231억
투자 목적
· 이 투자신탁은 Akros 미국우주항공테크 지수를 기초지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 투자목적으로 합니다. · Akros 미국우주항공테크 지수는 Akros에서 산출, 발표하는 지수로써, 미국 증권거래소에 상장된 종목들 중 ‘Space Technology’와 ‘Urban Air Mobility’와 관련성이 높은 기업을 평가하고 유사도점수와 유동시가총액을 고려하여 비중을 부여한 지수입니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 9,460원 | 9,306.00 | +1.45% | +1.65% |
| 2026-10-20 | 9,325원 | 9,366.00 | -2.00% | -0.44% |