Ko
KoAct 차이나바이오헬스케어액티브
8,216.42기준 NAV 대비 -35.58 (-0.43%) 야간 추정
0154H0 Solactive 차이나바이오헬스케어지수 PR 환노출
- 종가
- 8,260원
- 기준 NAV
- 8,252.00
- 내일 예상가
- 8,224원
- 괴리율
- +0.53%
- 시가총액
- 41억
일별 종가
기간 수익률 -6.69%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.43% → 추정 NAV -0.43%
구성
자산
- 주식 90.8%
- 현금 7.1%
- 기타 1.9%
국가
- 중국 47.9%
- 기타 33.6%
- 홍콩 11.3%
- 한국 7.1%
업종
- 헬스케어 89.0%
- 기타 10.9%
구성종목
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 |
|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -4.16% | -9.53% | -10.98% | -20.26% |
| NAV | -4.48% | -7.94% | -11.58% | -21.96% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성액티브자산(ETF)
- 상장일
- 2026-01-27
- 기초지수
- Solactive 차이나바이오헬스케어지수 PR
- 순자산
- 40.4억
- 총보수
- 연 0.5%
- 추적오차율
- 3.54%
- 분배
- 없음
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-3.97억
1개월
-3.97억
3개월
-12.5억
1년
-23.7억
투자 목적
이 투자신탁은 홍콩, 상해, 선전 거래소에 상장된 바이오헬스케어 관련 핵심 기업에 주로 투자하는 액티브상장지수펀드로서, Solactive가 산출·발표하는 Solactive 차이나바이오헬스케어 PR 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 8,260원 | 8,252.00 | +2.35% | +0.10% |