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PLUS 글로벌저작권핵심기업액티브
9,275.16기준 NAV 대비 -46.84 (-0.50%) 야간 추정
0166T0 iSelect 미국AI지적재산 지수(PR) 환노출
- 종가
- 9,250원
- 기준 NAV
- 9,322.00
- 내일 예상가
- 9,204원
- 괴리율
- -0.27%
- 시가총액
- 60억
일별 종가
가격 데이터를 불러오는 중
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.50% → 추정 NAV -0.50%
구성
자산
- 주식 99.4%
- 현금 0.5%
국가
- 미국 70.4%
- 기타 11.7%
- 일본 11.4%
- 중국 3.9%
- 한국 2.4%
업종
- 커뮤니케이션 74.4%
- 경기소비재 24.9%
- 기타 0.5%
구성종목
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 |
|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | +0.97% | -1.11% | -9.45% | -11.71% |
| NAV | +1.10% | -1.88% | -9.11% | -13.28% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 한화자산운용
- 상장일
- 2026-03-31
- 기초지수
- iSelect 미국AI지적재산 지수(PR)
- 순자산
- 60.6억
- 총보수
- 연 0.45%
- 추적오차율
- 7.99%
- 분배
- 올해 1회 (4월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.05% · 주당 5원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-24.8억
1년
-34.7억
투자 목적
이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드(액티브 ETF)로 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, NH투자증권에서 산출·발표하는 "iSelect 미국AI지적재산 지수(PR)(원화환산)"를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 또한, 이 투자신탁은 외화표시 자산에의 투자에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않으므로, 해당 외화표시 자산 투자에 따른 환율변동위험에 노출됩니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 9,250원 | 9,322.00 | -1.02% | -0.77% |