KO
KODEX 미국우주항공
5,939.29기준 NAV 대비 -31.71 (-0.53%) 야간 추정
0167Z0 iSelect 미국우주항공지수(Price Return) 환노출
- 종가
- 5,970원
- 기준 NAV
- 5,971.00
- 내일 예상가
- 5,938원
- 괴리율
- +0.52%
- 시가총액
- 2,812억
일별 종가
기간 수익률 -24.14%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.53% → 추정 NAV -0.53%
구성
자산
- 주식 99.6%
- 현금 0.4%
국가
- 미국 94.9%
- 기타 4.6%
- 한국 0.4%
업종
- 산업재 51.7%
- 커뮤니케이션 40.4%
- 소재 4.4%
- 기타 3.5%
구성종목
15개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.86%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Exploration Technologies Corp SPCX· 148 USD | 71.03% | +1.32% | +0.94%p |
| 2 | Voyager Technologies Inc VOYG· 25.10 USD | 11.09% | -0.99% | −0.11%p |
| 3 | Carpenter Technology Corp CRS· 379 USD | 10.65% | +0.38% | +0.04%p |
| 4 | BlackSky Technology Inc BKSY· 17.13 USD | 3.60% | -1.10% | −0.04%p |
| 5 | York Space Systems Inc YSS· 5.68 USD | 1.43% | +1.79% | +0.03%p |
| 6 | Satellogic Inc SATL· 3.90 USD | 1.10% | +1.56% | +0.02%p |
| 7 | Spire Global Inc SPIR· 8.73 USD | 0.65% | -2.46% | −0.02%p |
| 8 | 원화현금 현금 | 0.00% | — | — |
| 9 | Intuitive Machines Inc | — | — | — |
| 10 | Planet Labs PBC | — | — | — |
| 11 | Rocket Lab Corp | — | — | — |
| 12 | Redwire Corp | — | — | — |
| 13 | AST SpaceMobile Inc | — | — | — |
| 14 | Firefly Aerospace Inc | — | — | — |
| 15 | MDA Space Ltd | — | — | — |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(7개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 |
|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -15.17% | -22.39% | -27.96% | -46.34% |
| NAV | -16.55% | -23.50% | -30.72% | -47.72% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2026-03-17
- 기초지수
- iSelect 미국우주항공지수(Price Return)
- 순자산
- 2,783억
- 총보수
- 연 0.55%
- 추적오차율
- 1.91%
- 분배
- 올해 1회 (7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.13% · 주당 8원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
56.1억
1개월
130억
3개월
118억
1년
4,685억
투자 목적
이 투자신탁은 NH투자증권에서 산출하는 iSelect 미국우주항공 지수(Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 5,970원 | 5,971.00 | -1.57% | -0.02% |