KODEX 미국AI광통신네트워크

9,314.06

기준 NAV 대비 -84.94 (-0.90%) 야간 추정

0173Y0 Akros 미국 AI 광통신 및 네트워크 인프라 지수(PR) 환노출

종가: 9,345원
기준 NAV: 9,399.00
내일 예상가: 9,261원
괴리율: +0.33%
시가총액: 3,869억

나스닥 100 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간

이렇게 계산했어요 기초자산 -0.35% · 환율 -0.56% → 추정 NAV -0.90%

구성

자산

주식 99.6%
현금 0.3%

국가

미국 89.9%
기타 9.7%
한국 0.3%

업종

정보기술 99.6%
기타 0.3%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

11개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.84%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	COHERENT CORP COHR· 232 USD	58.47%	-0.38%	−0.22%p
2	MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL· 237 USD	23.62%	+4.06%	+0.96%p
3	CORNING INC GLW· 133 USD	17.54%	+0.56%	+0.10%p
4	원화현금 현금	0.00%	—	—
5	Nokia Oyj	—	—	—
6	Ciena Corp	—	—	—
7	Applied Optoelectronics Inc	—	—	—
8	Lumentum Holdings Inc	—	—	—
9	Tower Semiconductor Ltd	—	—	—
10	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	—	—	—
11	Fabrinet	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(7개 남음).

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월
시장가격	-21.40%	-12.68%	-19.10%	-25.21%
NAV	-23.70%	-14.02%	-22.09%	-27.44%

2026.10.19 기준

ETF 정보

운용사: 삼성자산운용(ETF)
상장일: 2026-03-31
기초지수: Akros 미국 AI 광통신 및 네트워크 인프라 지수(PR)
순자산: 3,812억
총보수: 연 0.55%
추적오차율: 0.92%
분배: 올해 1회 (7월)
분배수익률 (최근 1년): 0.05% · 주당 5원

자금 순유입 · 2026.10.19 기준

1주

244억

1개월

619억

3개월

745억

1년

4,521억

투자 목적

이 투자신탁은 Akros Technologies에서 산출하는 Akros U.S. AI Optical Communication and Network Infrastructure Index (Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다.※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-20	9,345원	9,399.00	-2.71%	-0.57%