TI
TIGER 라틴35
6,547.02기준 NAV 대비 -27.98 (-0.43%) 야간 추정
105010 BNY Latin America 35 ADR Index 환노출
- 종가
- 6,570원
- 기준 NAV
- 6,575.00
- 내일 예상가
- 6,542원
- 괴리율
- +0.35%
- 시가총액
- 99억
일별 종가
기간 수익률 -2.06%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.43% → 추정 NAV -0.43%
구성
자산
- 주식 99.5%
- 현금 0.3%
국가
- 기타 74.5%
- 미국 25.0%
- 한국 0.3%
업종
- 에너지 27.4%
- 금융 22.5%
- 소재 19.6%
- 필수소비재 9.0%
- 산업재 8.0%
- 그 외 13.3%
구성종목
36개 · 2026-10-20 구성 기준 · 종목 기여도 합 +1.53%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO BRADESCO-ADR ZION· 64.59 USD | 47.95% | +2.30% | +1.10%p |
| 2 | PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR PBR· 25.70 USD | 7.39% | +0.55% | +0.04%p |
| 3 | ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR ITUB· 9.70 USD | 6.84% | +2.86% | +0.20%p |
| 4 | PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR PBR· 25.70 USD | 6.24% | +0.55% | +0.03%p |
| 5 | VALE SA-SP ADR VALE· 13.02 USD | 5.80% | -0.69% | −0.04%p |
| 6 | FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR FMX· 129 USD | 2.83% | +1.72% | +0.05%p |
| 7 | AMERICA MOVIL SAB DE CV AMX· 22.90 USD | 2.68% | +0.31% | +0.01%p |
| 8 | CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER CX· 10.27 USD | 2.06% | -0.19% | −0.00%p |
| 9 | AMBEV SA-ADR ABEV· 3.32 USD | 1.84% | +2.15% | +0.04%p |
| 10 | EMBRAER SA-SPON ADR EMBJ· 72.37 USD | 1.62% | -1.20% | −0.02%p |
| 11 | GRUPO CIBEST SA-ADR CIB· 95.87 USD | 1.39% | +0.28% | +0.00%p |
| 12 | BANCO DE CHILE-ADR BCH· 39.70 USD | 1.30% | +1.87% | +0.02%p |
| 13 | YPF S.A.-SPONSORED ADR YPF· 50.78 USD | 1.30% | +0.18% | +0.00%p |
| 14 | QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR SQM· 60.05 USD | 1.14% | -0.13% | −0.00%p |
| 15 | LATAM AIRLINES GROUP SA-ADR LTM· 47.77 USD | 1.09% | +0.59% | +0.01%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -1.66% | +0.62% | -2.31% | -10.43% | +17.42% | +32.45% | +20.55% | +19.38% |
| NAV | -1.97% | +0.71% | -2.89% | -10.94% | +17.44% | +32.72% | +20.58% | +19.42% |
2026.10.20 기준
ETF 정보
- 운용사
- 미래에셋자산운용
- 상장일
- 2008-08-27
- 기초지수
- BNY Latin America 35 ADR Index
- 순자산
- 97.8억
- 총보수
- 연 0.49%
- 추적오차율
- 1.39%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 3.07% · 주당 200원
자금 순유입 · 2026.10.20 기준
1주
-
1개월
6.48억
3개월
-0.27억
1년
25억
투자 목적
원화환산전 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 The Bank of New York Mellon Latin America 35 ADR 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. The Bank of New York Mellon사가 산출하는 The Bank of New York Mellon Latin America 35 ADR 지수는 미국 뉴욕증권거래소 등의 시장에 상장된 라틴아메리카 기업의 주식예탁증서 35개 종목으로 구성되며 시가총액 기준으로 가중평균하여 산출합니다. 해외투자에 따른 별도의 환헤지를 하지 않는 환노출 상품으로, 비교지수로 사용할 때에는 원화로 환산한 지수를 사용합니다. 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 6,570원 | 6,575.00 | +0.92% | -0.08% |
| 2026-10-20 | 6,510원 | 6,517.00 | -0.53% | -0.11% |