TI
TIGER 차이나항셍30
17,762.81기준 NAV 대비 -83.19 (-0.47%) 야간 추정
117690 Hang Seng China (Hong Kong-listed) 30 Index 환노출
- 종가
- 17,900원
- 기준 NAV
- 17,846.00
- 내일 예상가
- 17,817원
- 괴리율
- +0.77%
- 시가총액
- 90억
일별 종가
기간 수익률 -14.74%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.47% → 추정 NAV -0.47%
구성
자산
- 주식 99.4%
- 현금 0.4%
국가
- 중국 85.7%
- 홍콩 9.9%
- 기타 2.6%
- 미국 1.1%
- 한국 0.4%
업종
- 금융 27.9%
- 경기소비재 26.6%
- 커뮤니케이션 23.7%
- 에너지 6.8%
- 정보기술 6.8%
- 그 외 7.9%
구성종목
31개 · 2026-10-20 구성 기준 · 종목 기여도 합 +0.52%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF CHINA LTD-H BAC· 50.64 USD | 67.69% | +0.50% | +0.34%p |
| 2 | BEONE MEDICINES LTD-H ONC· 385 USD | 8.73% | +3.87% | +0.34%p |
| 3 | NETEASE INC NTES· 125 USD | 4.19% | -0.11% | −0.00%p |
| 4 | CHINA HONGQIAO GROUP LTD MCHI· 50.96 USD | 3.24% | +0.18% | +0.01%p |
| 5 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H 0939.HK· 9.78 HKD | 2.25% | 0.00% | 0.00%p |
| 6 | IND & COMM BK OF CHINA-H 601398.SS· 8.45 CNY | 1.95% | +0.24% | +0.00%p |
| 7 | XIAOMI CORP-CLASS B 1810.HK· 26.80 HKD | 1.17% | -0.96% | −0.01%p |
| 8 | CHINA MOBILE LTD-H 0941.HK· 77.55 HKD | 1.14% | -3.66% | −0.04%p |
| 9 | MEITUAN-CLASS B 3690.HK· 74.70 HKD | 1.02% | -1.84% | −0.02%p |
| 10 | CNOOC LTD-H 0883.HK· 23.92 HKD | 0.88% | -1.24% | −0.01%p |
| 11 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318.HK· 49.18 HKD | 0.78% | -0.04% | −0.00%p |
| 12 | BYD CO LTD-H 1211.HK· 71.15 HKD | 0.61% | -3.39% | −0.02%p |
| 13 | TENCENT HOLDINGS LTD TME· 8.57 USD | 0.59% | -1.15% | −0.01%p |
| 14 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURI-H 0981.HK· 49.96 HKD | 0.51% | -2.42% | −0.01%p |
| 15 | CHINA MERCHANTS BANK-H 3968.HK· 52.85 HKD | 0.49% | -0.28% | −0.00%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(1개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -2.49% | -6.08% | -13.32% | -18.58% | -18.56% | -19.96% | +13.25% | +4.06% |
| NAV | -1.36% | -3.68% | -10.01% | -16.57% | -16.35% | -16.44% | +13.87% | +4.63% |
2026.10.20 기준
ETF 정보
- 운용사
- 미래에셋자산운용
- 상장일
- 2009-10-21
- 기초지수
- Hang Seng China (Hong Kong-listed) 30 Index
- 순자산
- 91.9억
- 총보수
- 연 0.49%
- 추적오차율
- 0.70%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 3.67% · 주당 660원
자금 순유입 · 2026.10.20 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-
1년
-11억
투자 목적
원화환산전 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 The Hang Seng Mainland 25 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. Hang Seng Indexes Company Limited사가 산출하는 The Hang Seng Mainland 25 지수는 홍콩거래소에 상장된 중국기업 주식인 H주, Red-Chip, 그외 홍콩 상장 중국본토기업 등 25개 종목으로 구성됩니다. 해외투자에 따른 별도의 환헤지를 하지 않는 환노출 상품으로, 비교지수로 사용할 때에는 원화로 환산한 지수를 사용합니다. 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 17,900원 | 17,846.00 | -0.50% | +0.30% |
| 2026-10-20 | 17,990원 | 18,189.00 | -1.37% | -1.09% |