TI
TIGER 차이나CSI300
10,782.13기준 NAV 대비 -39.87 (-0.37%) 야간 추정
192090 CSI 300 환노출
- 종가
- 10,740원
- 기준 NAV
- 10,822.00
- 내일 예상가
- 10,700원
- 괴리율
- -0.39%
- 시가총액
- 1,101억
일별 종가
기간 수익률 -20.97%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.37% → 추정 NAV -0.37%
구성
자산
- 주식 94.0%
- 기타 3.5%
- 현금 1.0%
국가
- 중국 94.0%
- 기타 3.5%
- 한국 1.0%
업종
- 정보기술 24.0%
- 금융 21.7%
- 산업재 13.8%
- 소재 8.5%
- 필수소비재 7.0%
- 그 외 23.4%
구성종목
301개 · 2026-10-20 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.80%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 600519.SS· 1,310 CNY | 3.32% | -1.67% | −0.06%p |
| 2 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 300308.SZ· 647 CNY | 2.94% | -0.17% | −0.01%p |
| 3 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 300750.SZ· 228 CNY | 2.46% | -12.03% | −0.30%p |
| 4 | PING AN INSURANCE GROUP CO-A 601318.SS· 51.20 CNY | 2.23% | 0.00% | 0.00%p |
| 5 | CHINA MERCHANTS BANK-A 600036.SS· 42.28 CNY | 2.13% | -0.56% | −0.01%p |
| 6 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 601899.SS· 28.87 CNY | 1.94% | -0.65% | −0.01%p |
| 7 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A 300502.SZ· 294 CNY | 1.67% | -1.36% | −0.02%p |
| 8 | MIDEA GROUP CO LTD-A 000333.SZ· 83.86 CNY | 1.66% | -1.67% | −0.03%p |
| 9 | WUXI APPTEC CO LTD-A 603259.SS· 147 CNY | 1.48% | -0.21% | −0.00%p |
| 10 | CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 600900.SS· 29.57 CNY | 1.47% | -0.40% | −0.01%p |
| 11 | INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 601166.SS· 18.34 CNY | 1.27% | -0.92% | −0.01%p |
| 12 | CAMBRICON TECHNOLOGIES-A 688256.SS· 916 CNY | 1.16% | -0.50% | −0.01%p |
| 13 | IND & COMM BK OF CHINA-A 601398.SS· 8.45 CNY | 1.11% | +0.24% | +0.00%p |
| 14 | LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 002475.SZ· 48.09 CNY | 1.00% | +1.03% | +0.01%p |
| 15 | CITIC SECURITIES CO-A 600030.SS· 25.01 CNY | 1.00% | -2.30% | −0.02%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(1개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -4.63% | -11.63% | -17.24% | -20.11% | -13.71% | -8.05% | +9.39% | -0.83% |
| NAV | -3.59% | -9.59% | -15.98% | -18.35% | -12.15% | -6.18% | +9.79% | -0.65% |
2026.10.20 기준
ETF 정보
- 운용사
- 미래에셋자산운용
- 상장일
- 2014-02-17
- 기초지수
- CSI 300
- 순자산
- 1,118억
- 총보수
- 연 0.63%
- 추적오차율
- 1.56%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 2.86% · 주당 310원
자금 순유입 · 2026.10.20 기준
1주
-
1개월
-11.6억
3개월
-54.9억
1년
-809억
투자 목적
이 ETF는 CSI(China Securities Index Co., Ltd.)가 발표하는 “CSI 300 지수”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 기초지수 추종을 위해 중국본토 주식 및 주식관련파생상품에 투자하는 모투자신탁 및 중국본토 주식 관련 집합투자증권 및 파생상품에 투자하는 모투자신탁에 주로 투자합니다. CSI 300 지수는 중국본토 상해거래소 및 심천거래소에 상장된 주식 중, 시가총액.유동성.거래량.재무현황 등을 고려하여 선정한 300종목으로 구성되며, 매 6개월(1월초,7월초)마다 정기변경이 있습니다. 이 ETF는 환헤지를 실행하지 않을 계획입니다. 하지만, 환헤지를 통한 위험 축소가 필요하다고 판단되는 경우 등에는 환헤지 전략을 실행할 수 있습니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 10,740원 | 10,822.00 | -0.79% | -0.76% |
| 2026-10-20 | 10,825원 | 10,940.00 | -1.90% | -1.05% |