ACE 중국본토CSI300레버리지(합성)

3,098.65

기준 NAV 대비 -12.35 (-0.40%) 야간 추정

219900 CSI 300 Leveraged Index 환노출 2배

종가: 3,125원
기준 NAV: 3,111.00
내일 예상가: 3,113원
괴리율: +0.85%
시가총액: 44억

일별 종가

기간 수익률 -37.00%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.40% → 추정 NAV -0.40%

구성

자산

현금 93.9%
주식 13.3%

국가

한국 86.7%
홍콩 13.3%

업종

기타 100.0%

구성을 내 마음대로 바꿔 보기 종목을 더하고 빼고 비중을 바꾸면 지금 이 ETF가 얼마일지 계산해요 변형하기

구성종목

4개 · 2026-10-20 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.06%p

#	종목	비중	등락률	기여도
1	CHINAAMC CSI 300 IDX ETF-HKD 3188.HK· 50.18 HKD	13.28%	-0.48%	−0.06%p
2	원화현금 현금	0.00%	—	—
3	스왑(키움증권) 파생·기타	—	—	—
4	스왑(NH투자증권) 파생·기타	—	—	—

비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년	5년
시장가격	-7.76%	-22.79%	-32.84%	-37.87%	-31.15%	-23.41%	+8.01%	-10.78%
NAV	-7.42%	-19.60%	-31.29%	-37.47%	-29.91%	-21.48%	+8.25%	-10.56%

2026.10.20 기준

ETF 정보

운용사: 한국투신운용(ETF)
상장일: 2015-05-28
기초지수: CSI 300 Leveraged Index
순자산: 45.1억
총보수: 연 0.5%
추적오차율: 2.09%
분배: 없음
분배수익률 (최근 1년): 1.17% · 주당 37원

자금 순유입 · 2026.10.20 기준

1주

1개월

3개월

1년

-19.5억

투자 목적

본 투자신탁은 중국본토에 상장된 주식관련 집합투자증권 및 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, 중국본토 주식으로 구성된 "CSI300 지수"(원화환산)를 기초지수로하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률의 양(陽)의 2배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. CSI에서 산출하는 본 투자신탁의 기초지수 CSI300 Index는, 중국본토 상해거래소 및 심천거래소에 상장된 주식 중, 시가총액/유동성/거래량/재무현황 등을 고려하여 선정한 300종목으로 구성된 지수이며, 매년 6월과 12월에 종목 정기변경이 있습니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-21	3,125원	3,111.00	-0.79%	+0.45%
2026-10-20	3,150원	3,185.00	-3.08%	-1.10%