SO
SOL 차이나강소기업CSI500(합성 H)
6,129.00기준 NAV 대비 +0.00 (0.00%) 야간 추정
220130 CSI 500 지수 환헤지(H)
- 종가
- 6,055원
- 기준 NAV
- 6,129.00
- 내일 예상가
- 6,055원
- 괴리율
- -1.21%
- 시가총액
- 48억
일별 종가
기간 수익률 -4.72%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% → 추정 NAV 0.00%
구성
자산
- 파생상품 99.4%
- 현금 0.6%
국가
- 한국 100.0%
업종
- 기타 100.0%
구성종목
2개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 0.00%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(미래에셋증권) 파생·기타 | — | — | — |
| 2 | 원화현금 현금 | — | — | — |
비중은 설정단위(CU)당 보유 수량 × 현재가로 계산하고, 등락률은 각 종목의 직전 거래일 종가 대비예요. 기여도 = 비중 × 등락률.
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -3.18% | -11.50% | -11.82% | -12.96% | -1.30% | +5.74% | +12.90% | -0.16% |
| NAV | -6.21% | -10.81% | -14.47% | -13.56% | -2.02% | +1.89% | +12.27% | -0.02% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 신한자산운용
- 상장일
- 2015-06-08
- 기초지수
- CSI 500 지수
- 순자산
- 48.4억
- 총보수
- 연 0.6%
- 추적오차율
- 2.55%
- 분배
- 없음
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.03% · 주당 2원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-
1년
-
투자 목적
추적대상지수인 해외 시장가격지수(Price Return) CSI500 Index (Bloomberg Ticker: SH000905 Index)의 USD 환산 지수 성과를 추종하기 위하여 주식관련 배당금이 포함된 CSI500 Net TRI USD Index (Bloomberg Ticker: CSIH0310 Index)의 지수를 추종하는 장외파생상품에 주로 투자합니다. CSI500 Index는 중국 중소형주 시장(상해 및 선전 시장)의 500 종목에 투자하는 주가지수입니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 6,055원 | 6,129.00 | -0.41% | -1.21% |