ACE 베트남VN30(합성)

26,915.60

기준 NAV 대비 -103.40 (-0.38%) 야간 추정

245710 VN30 Index(PR) 환노출

종가: 26,475원
기준 NAV: 27,019.00
내일 예상가: 26,374원
괴리율: -1.64%
시가총액: 3,415억

일별 종가

기간 수익률 -9.53%

이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.38% → 추정 NAV -0.38%

구성

자산

파생상품 75.7%
현금 23.6%
주식 0.7%

국가

한국 99.3%
기타 0.7%

업종

기타 100.0%

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구성종목

기간 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	올해	1년	3년	5년
시장가격	-3.33%	-11.37%	-12.24%	-16.91%	-14.69%	-12.75%	+14.56%	+2.48%
NAV	-2.78%	-10.31%	-13.34%	-15.84%	-14.14%	-12.24%	+15.00%	+3.14%

2026.10.20 기준

ETF 정보

운용사: 한국투신운용(ETF)
상장일: 2016-07-01
기초지수: VN30 Index(PR)
순자산: 3,421억
총보수: 연 0.7%
추적오차율: 0.23%
분배: 없음
분배수익률 (최근 1년): 0.34% · 주당 89원

자금 순유입 · 2026.10.20 기준

1주

1개월

3개월

885억

1년

-147억

투자 목적

· 이 투자신탁은 장외파생상품을 주된투자대상으로 하여 베트남 호치민거래소 대표지수인 “VN30 지수” 일간 변동률을 추종하는 것을 목표로 합니다. · 베트남 호치민거래소에서 발표하는 VN30 지수는 호치민 거래소 상장종목 중 시가총액, 유동성, 거래대금 등 시장대표성 요건을 충족한 대형주 30종목으로 구성되었으며, 2012년 2월 6일 발표, 2009년 1월 2일을 313.34pt를 기준으로 산출되었습니다. · 본투자신탁은 환헤지를 실행하지 않을 계획이므로 환율변동 위험에 노출되어 있음에 유의하시기 바랍니다.

일별 마감 기록

날짜	종가	NAV	등락률	종가 괴리율
2026-10-21	26,475원	27,019.00	+1.96%	-2.01%
2026-10-20	25,965원	26,497.00	-1.78%	-2.01%