KO
KODEX 차이나CSI300
13,308.21기준 NAV 대비 -76.79 (-0.57%) 야간 추정
283580 CSI 300 환노출
- 종가
- 13,310원
- 기준 NAV
- 13,385.00
- 내일 예상가
- 13,234원
- 괴리율
- +0.01%
- 시가총액
- 2,189억
일별 종가
기간 수익률 -16.36%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.57% → 추정 NAV -0.57%
구성
자산
- 주식 80.2%
- 현금 15.4%
- 파생상품 15.3%
- 기타 2.9%
국가
- 중국 78.1%
- 기타 18.2%
- 한국 15.4%
- 홍콩 2.1%
업종
- 기타 36.4%
- 정보기술 20.2%
- 금융 17.9%
- 산업재 11.4%
- 소재 7.1%
- 그 외 20.8%
구성종목
303개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.79%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POWER CONSTRUCTION AEP· 125 USD | 12.12% | -1.90% | −0.23%p |
| 2 | Bank of Jiangsu Co BAC· 50.39 USD | 8.34% | -1.64% | −0.14%p |
| 3 | BANK OF SHANGHAI BAC· 50.39 USD | 5.65% | -1.64% | −0.09%p |
| 4 | CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A MCHI· 50.87 USD | 5.01% | -0.64% | −0.03%p |
| 5 | CHINA COSCO HOLDINGS-A MCHI· 50.87 USD | 3.60% | -0.64% | −0.02%p |
| 6 | Bank of Hangzhou Co BAC· 50.39 USD | 2.88% | -1.64% | −0.05%p |
| 7 | MEDIA GROUP VSNT· 31.54 USD | 1.73% | -0.72% | −0.01%p |
| 8 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 600519.SS· 1,332 CNY | 1.40% | +0.52% | +0.01%p |
| 9 | Zhongji Innolight Co Ltd 3308.HK· 794 HKD | 1.27% | -1.37% | −0.02%p |
| 10 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 300750.SZ· 259 CNY | 1.16% | -2.97% | −0.03%p |
| 11 | INNER MONGOLIAN BAOTOU STE-A 000426.SZ· 28.53 CNY | 1.09% | -0.90% | −0.01%p |
| 12 | CHINAAMC CSI 300 IDX ETF-HKD 3188.HK· 50.44 HKD | 1.02% | -0.28% | −0.00%p |
| 13 | PING AN INSURANCE GROUP CO-A 601318.SS· 51.20 CNY | 0.92% | -0.91% | −0.01%p |
| 14 | CHINA MERCHANTS BANK-A 600036.SS· 42.52 CNY | 0.89% | -1.23% | −0.01%p |
| 15 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 601899.SS· 29.06 CNY | 0.81% | -2.45% | −0.02%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요.
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -2.81% | -10.52% | -18.30% | -17.56% | -11.41% | -6.42% | +9.91% | -0.17% |
| NAV | -3.58% | -9.73% | -20.09% | -17.95% | -11.38% | -7.90% | +9.11% | +0.04% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2017-12-13
- 기초지수
- CSI 300
- 순자산
- 2,215억
- 총보수
- 연 0.12%
- 추적오차율
- 0.50%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 2.58% · 주당 347원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-7.01억
1개월
-7.17억
3개월
-88.8억
1년
529억
투자 목적
이 투자신탁은 CSI 300 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수 변동률과 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 13,310원 | 13,385.00 | -1.22% | -0.56% |