TI
TIGER 차이나항셍테크
5,872.39기준 NAV 대비 -23.61 (-0.40%) 야간 추정
371160 Hang Seng TECH Index 환노출
- 종가
- 5,895원
- 기준 NAV
- 5,896.00
- 내일 예상가
- 5,871원
- 괴리율
- +0.39%
- 시가총액
- 4,757억
일별 종가
기간 수익률 -23.33%
이렇게 계산했어요 기초자산 0.00% · 환율 -0.40% → 추정 NAV -0.40%
구성
자산
- 주식 99.7%
- 현금 0.2%
국가
- 중국 89.0%
- 홍콩 9.7%
- 기타 1.0%
- 한국 0.2%
업종
- 경기소비재 42.3%
- 정보기술 28.5%
- 커뮤니케이션 25.9%
- 필수소비재 2.0%
- 기타 1.2%
구성종목
31개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −1.02%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NETEASE INC NTES· 125 USD | 43.48% | -0.64% | −0.28%p |
| 2 | JD.COM INC-CLASS A JD· 26.78 USD | 9.82% | -0.85% | −0.08%p |
| 3 | MEITUAN-CLASS B 3690.HK· 74.90 HKD | 8.26% | -1.06% | −0.09%p |
| 4 | XIAOMI CORP-CLASS B 1810.HK· 27.08 HKD | 8.14% | +1.58% | +0.13%p |
| 5 | BYD CO LTD-H 1211.HK· 73.65 HKD | 6.72% | -0.14% | −0.01%p |
| 6 | LENOVO GROUP LTD 0992.HK· 25.46 HKD | 5.76% | -9.27% | −0.53%p |
| 7 | BAIDU INC-CLASS A-HKD 9888.HK· 78.15 HKD | 3.74% | -1.64% | −0.06%p |
| 8 | TRIP.COM GROUP LTD TCOM· 39.59 USD | 3.14% | -1.05% | −0.03%p |
| 9 | KUAISHOU TECHNOLOGY 1024.HK· 28.50 HKD | 2.57% | -2.73% | −0.07%p |
| 10 | HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR 1347.HK· 73.35 HKD | 1.54% | -2.13% | −0.03%p |
| 11 | HAIER SMART HOME CO LTD-H 6690.HK· 19.75 HKD | 1.42% | -1.84% | −0.03%p |
| 12 | JD HEALTH INTERNATIONAL INC 6618.HK· 39.54 HKD | 1.33% | +2.54% | +0.03%p |
| 13 | TENCENT HOLDINGS LTD TME· 8.67 USD | 1.27% | +0.46% | +0.01%p |
| 14 | SENSETIME GROUP INC-CLASS B 0020.HK· 1.14 HKD | 1.25% | -1.30% | −0.02%p |
| 15 | SUNNY OPTICAL TECH 2382.HK· 60.00 HKD | 1.21% | +3.99% | +0.05%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(15개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -2.21% | -10.44% | -24.05% | -26.47% | -32.62% | -34.31% | +2.87% | -6.59% |
| NAV | -2.49% | -8.40% | -22.27% | -27.82% | -31.25% | -36.51% | +2.37% | -6.09% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 미래에셋자산운용
- 상장일
- 2020-12-16
- 기초지수
- Hang Seng TECH Index
- 순자산
- 4,794억
- 총보수
- 연 0.09%
- 추적오차율
- 0.35%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 1.17% · 주당 70원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-60.7억
3개월
-319억
1년
-3,599억
투자 목적
- 이 ETF는 홍콩에 상장된 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, “Hang Seng TECH 지수(Price Return)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - “Hang Seng TECH 지수(Price Return)”는 Hang Seng Indexes에서 발표하는 지수로서, 홍콩 증권거래소에 상장되어 있는 범중국 기업 중 섹터조건(IT, 자유소비재, 산업재, 금융, 헬스케어), 테마조건(클라우드, 디지털, E-커머스, 핀테크, 인터넷/모바일), 혁신기업 조건(혁신 기술 기반의 혁신 사업을 영위하면서 매출액 대비 R&D 투자 >=5%, 또는 연간 매출액 증가율 >= 10%)에 부합하는 기업 중 시가총액 상위 30개 종목들로 구성되어 있습니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 5,895원 | 5,896.00 | -1.17% | -0.02% |