KO
KODEX 미국스마트모빌리티S&P
5,909.82기준 NAV 대비 -35.18 (-0.59%) 야간 추정
390400 S&P Kensho Smart Transportation Index 환노출
- 종가
- 5,925원
- 기준 NAV
- 5,945.00
- 내일 예상가
- 5,890원
- 괴리율
- +0.26%
- 시가총액
- 47억
S&P 500 선물 · 환율 반영 추정 NAV · 한국 시간
이렇게 계산했어요 기초자산 -0.12% · 환율 -0.48% → 추정 NAV -0.59%
구성
자산
- 주식 99.2%
- 현금 0.3%
국가
- 미국 83.0%
- 기타 12.9%
- 중국 2.1%
- 일본 1.2%
- 한국 0.3%
업종
- 경기소비재 31.3%
- 정보기술 29.5%
- 산업재 23.4%
- 기타 8.8%
- 커뮤니케이션 2.7%
- 그 외 3.7%
구성종목
89개 · 2026-10-19 구성 기준 · 종목 기여도 합 −0.03%p
| # | 종목 | 비중 | 등락률 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENERAL MOTORS CO GM· 82.75 USD | 5.98% | -1.44% | −0.09%p |
| 2 | UBER TECHNOLOGIE UBER· 69.96 USD | 5.85% | -0.55% | −0.03%p |
| 3 | TESLA MOTORS TSLA· 368 USD | 5.52% | +3.76% | +0.21%p |
| 4 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A RIVN· 12.34 USD | 4.79% | -0.64% | −0.03%p |
| 5 | CUMMINS INC CMI· 522 USD | 4.74% | -1.73% | −0.08%p |
| 6 | Li Auto Inc LI· 11.29 USD | 4.73% | -0.44% | −0.02%p |
| 7 | BORGWARNER INC BWA· 58.23 USD | 4.68% | +0.17% | +0.01%p |
| 8 | Samsara Inc IOT· 40.30 USD | 4.61% | +1.84% | +0.08%p |
| 9 | TRIMBLE NAVIGATION LTD TRMB· 59.95 USD | 4.42% | +0.82% | +0.04%p |
| 10 | Hesai Group HSAI· 12.92 USD | 4.23% | +4.03% | +0.17%p |
| 11 | MAGNA INTERNATIONAL INC MGA· 65.43 USD | 3.81% | -0.85% | −0.03%p |
| 12 | ON SEMICONDUCTOR ON· 73.12 USD | 3.80% | +1.53% | +0.06%p |
| 13 | NIO inc NIO· 3.39 USD | 3.75% | -1.17% | −0.04%p |
| 14 | STMICROELECTRONICS NV-NY SHS STM· 45.61 USD | 3.70% | +0.48% | +0.02%p |
| 15 | ALPHABET INC-CL C GOOG· 340 USD | 3.59% | +0.96% | +0.03%p |
비중은 ETF가 실제로 보유한 수량과 현재가로 계산해요. 등락률은 각 종목의 전 거래일 종가와 비교한 값이고, 기여도는 그 종목이 ETF 가격을 얼마나 움직였는지(비중 × 등락률)예요. 종목 시세를 연결하는 중이에요(62개 남음).
기간 수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시장가격 | -6.69% | -12.66% | -24.47% | -22.86% | -12.37% | -17.98% | +2.81% | -8.45% |
| NAV | -7.13% | -13.78% | -25.49% | -24.71% | -14.37% | -18.98% | +2.77% | -8.68% |
2026.10.19 기준
ETF 정보
- 운용사
- 삼성자산운용(ETF)
- 상장일
- 2021-06-30
- 기초지수
- S&P Kensho Smart Transportation Index
- 순자산
- 47.6억
- 총보수
- 연 0.09%
- 추적오차율
- 0.25%
- 분배
- 올해 3회 (1,4,7월)
- 분배수익률 (최근 1년)
- 0.90% · 주당 54원
자금 순유입 · 2026.10.19 기준
1주
-
1개월
-
3개월
-14.5억
1년
-46.4억
투자 목적
이 투자신탁은 미국 거래소에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 미국 거래소에 상장된 스마트 모빌리티 관련 기업을 대상으로 S&P Dow Jones Indices 가 산출·발표하는 S&P Kensho Smart Transportation Index (KRW) 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
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일별 마감 기록
| 날짜 | 종가 | NAV | 등락률 | 종가 괴리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 5,925원 | 5,945.00 | -1.25% | -0.34% |